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킨로스 골드 주가, 상당한 상승세 경험 킨로스 골드 코퍼레이션 (KGC) 주가는 지난 3개월 동안 49% 상승하여 잭스 광업 – 금 산업의 29% 성장과 S&P 500의 11.4% 상승을 크게 뛰어넘었습니다. 이러한 상당한 초과 성과는 주로 금 가격의 견조한 상승세에 기인하며, 금 가격은 사상 최고치를 기록했습니다. 배릭 광업 코퍼레이션, 뉴몬트 코퍼레이션, 아그니코 이글 광업 리미티드를 포함한 다른 금광 회사들도 각각 36%, 35.6%, 24.1%의 상승률을 기록하여 섹터 전반의 상승세를 강조했으며, 킨로스가 동종 업계에서 선두를 달렸습니다. 시장 촉매: 연방준비제도 정책 및 글로벌 무역 긴장 킨로스 주가 실적의 주요 동인인 금 가격 급등은 두 가지 중요한 거시 경제 요인, 즉 미국 연방준비제도의 통화 정책 조정과 고조되는 글로벌 무역 불확실성과 밀접하게 관련되어 있습니다. 2025년 9월 18일, 연방준비제도는 올해 첫 금리 인하로 25베이시스 포인트를 인하했으며, 추가로 두 번의 25베이시스 포인트 인하를 시사했습니다. 고용 증가 둔화와 실업 위험 증가에 대처하고 지속적인 인플레이션에 대응하기 위한 이 결정은 금과 같은 비수익 자산 보유의 기회비용을 낮춰 투자자들에게 더 매력적으로 만들었습니다. 이 발표 이후, 현물 금은 잠시 온스당 3,707.40달러의 사상 최고치를 기록했으며, 이는 연초 대비 거의 40% 상승한 것이며, 1980년 1월 인플레이션 조정 최고치를 넘어선 것입니다. 이러한 효과를 더욱 심화시킨 것은 도널드 트럼프 대통령 행정부의 새로운 미국 관세 부과로, 글로벌 금융 시장에 상당한 변동성과 불확실성을 초래했습니다. 미국의 무역 파트너로부터의 모든 수입품에 대한 10% 기본 관세는 2025년 4월 5일부터 발효되었으며, 4월 9일부터 60개국에 대한 추가 상호 관세가 시작되었습니다. 연방준비제도 의장 마이크 파월의 신중한 발언 이후 미국 달러가 소폭 반등하여 금에 단기적으로 하방 압력을 가했지만, 지정학적 위험과 잠재적인 경제 둔화에 대한 전반적인 정서는 금에 대한 안전자산 수요를 부추겼습니다. 킨로스 골드의 강력한 재무 건전성은 회사가 이러한 유리한 환경을 활용할 수 있도록 했습니다. 회사는 2025년 2분기 말 현재 약 28억 달러의 유동성과 11억 달러 이상의 현금 및 현금 등가물을 보고했습니다. 또한, 킨로스는 2025년 2분기에 자유 현금 흐름이 전년 대비 87% 급증하여 6억 4,660만 달러에 달했습니다. 회사는 또한 부채 감축에 상당한 진전을 이루어 2024년에 8억 달러를 상환하고 2025년 1분기에 추가로 2억 달러를 상환하여 순부채 상태를 약 1억 달러로 개선했습니다. 운영 성과 및 가치 평가 지표 금 가격 상승으로 인한 상당한 상승에도 불구하고 킨로스 골드는 생산 비용 증가에 직면해 있습니다. 2025년 2분기에 온스당 판매 생산 비용은 전년 대비 약 4% 증가한 1,074달러였으며, 통합 유지 비용(AISC)은 전년 대비 거의 8% 증가한 금 등가 온스당 1,493달러였습니다. 회사의 지침은 2025년 말까지 비용 압력이 계속될 것으로 예상하며, 연간 AISC는 1,500달러에 달하고 생산 현금 비용은 온스당 약 1,120달러가 될 것으로 예상합니다. 이러한 증가는 예상 생산량 감소, 인플레이션 영향 및 회계 변경에 기인합니다. 그러나 2025년 2분기에 평균 실현 금 가격이 40% 크게 증가하여 온스당 3,284달러 (2024년 2분기에는 온스당 2,342달러)가 되면서 킨로스의 수익성이 크게 향상되었습니다. 회사는 2025년 2분기에 순이익이 두 배 이상 증가한 5억 3,070만 달러 또는 주당 0.43달러를 보고했습니다. 킨로스는 현재 선행 주가수익비율(P/E)이 16.25배로, 산업 평균인 15.59배에 비해 4.2% 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 이러한 가치 평가는 KGC를 배릭과 뉴몬트에 비해 프리미엄으로, 아그니코 이글에 비해 할인된 가격으로 평가합니다. 애널리스트 전망 및 미래 기대 킨로스 골드에 대한 애널리스트들의 정서는 대체로 낙관적입니다. 2025년과 2026년 모두에 대한 수익 추정치가 지난 60일 동안 상향 조정되었습니다. 잭스 컨센서스 2025년 수익 추정치는 1.38달러로 예상되며, 이는 전년 대비 102.9%의 상당한 성장을 의미하며, 2026년에는 추가로 5.2%의 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 회사의 강력한 생산 프로필과 온타리오의 그레이트 베어 및 네바다의 라운드 마운틴 페이즈 X를 포함한 유망한 탐사 및 개발 프로젝트 파이프라인에 의해 뒷받침되며, 이는 미래 생산 및 현금 흐름을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 강력한 운영 및 재무 성과에도 불구하고 일부 애널리스트는 KGC의 현재 가치 평가가 과도하게 늘어져 있어 신규 투자자에게 매력적인 진입점을 제한할 수 있다고 경고합니다. 2025년 4월에 재개된 주식 환매 프로그램(2분기에 약 1억 7천만 달러 환매)과 꾸준한 분기별 배당 프로그램에 대한 회사의 약속은 경영진의 재무 건전성에 대한 신뢰를 반영합니다. 전망: 통화 정책, 무역 및 비용 관리 금 가격의 궤적과 결과적으로 킨로스 골드의 미래 성과는 연방준비제도의 후속 통화 정책 결정에 크게 좌우될 것입니다. 시장 참여자들은 추가 금리 인하를 면밀히 주시하고 있으며, 현재 연방준비제도의 10월 회의에서 또 다른 25베이시스 포인트 인하 가능성이 90%로 가격에 반영되어 있습니다. 금리 인하에도 불구하고 인플레이션이 지속된다면, 이는 역사적으로 금에 매우 유리한 마이너스 실질 금리 환경으로 이어질 수 있습니다. 또한, 새로운 미국 관세가 글로벌 무역 패턴과 경제 안정성에 미치는 지속적인 영향은 금에 대한 안전자산 수요에 계속 영향을 미칠 것입니다. 킨로스에게는 높은 금 가격 환경에서도 수익성을 유지하고 마진을 보호하기 위해 상승하는 생산 비용을 성공적으로 관리하는 것이 중요할 것입니다. 타시아스트 및 파라카투와 같은 핵심 자산에서의 주요 개발 프로젝트 및 운영 효율성의 지속적인 발전은 미래 성장과 현금 흐름 창출에 기여할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 향후 분기 동안 지속적인 성과를 위해 이러한 요인들을 면밀히 주시할 것입니다.
푸에르테 메탈스, 전략적 거래를 통해 뉴몬트의 커피 금 프로젝트 인수 푸에르테 메탈스 코퍼레이션(TSXV: FMT, OTCQB:FUEMF)은 캐나다 유콘 준주에 있는 커피 금 프로젝트를 뉴몬트 코퍼레이션(NYSE: NEM, TSX: NGT)으로부터 최대 1억 5천만 달러(2억 647만 캐나다 달러)의 총 대가로 인수하기 위한 최종 계약을 발표했습니다. 이 거래는 푸에르테 메탈스의 금 프로젝트 포트폴리오를 크게 확장하는 동시에 뉴몬트의 비핵심 자산 매각 전략을 마무리할 것으로 예상됩니다. 거래 세부 사항 및 재무 구조 커피 금 프로젝트에 대한 대가는 최대 1억 5천만 달러에 이르는 다단계 구조로 구성됩니다. 거래 완료 시 뉴몬트는 초기 1천만 달러의 현금을 받게 됩니다. 또한 푸에르테 메탈스는 뉴몬트에 4천만 달러 상당의 보통주 및 우선주를 발행할 예정이며, 이는 뉴몬트 자회사인 Goldcorp Canada Ltd.가 보유하게 될 푸에르테의 발행 및 유통 자본의 약 27%에 해당합니다. 이 주식 발행은 보통주 22,729,126주와 우선주 10,842,989주로 구성됩니다. 나아가 푸에르테 메탈스는 뉴몬트에 커피 프로젝트의 미래 생산에 대한 3%의 순 제련소 수익(NSR) 로열티를 부여할 것입니다. 푸에르테는 상업 생산 발표 후 1년 이내에 언제든지 최대 1억 달러에 이 로열티를 재매입할 수 있는 옵션을 보유합니다. 이 거래는 푸에르테 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 통상적인 마감 조건 및 규제 승인에 따라 2025년 10월 19일까지 완료될 것으로 예상됩니다. 양 당사자를 위한 전략적 시사점 푸에르테 메탈스에게 이번 인수는 회사를 새로운 주력 자산으로 포지셔닝하는 변혁적인 기회를 의미합니다. 커피 금 프로젝트는 8천만 톤에서 평균 금 품위 1.15g/t로 300만 온스의 상당한 측정 및 추정 자원을 보유하고 있어, 전 세계적으로 가장 크고 품위가 높은 힙 침출 프로젝트 중 하나입니다. 이러한 추가는 푸에르테의 자원 기반과 금 채굴 부문 내 성장 궤적을 크게 향상시킵니다. 주요 금 생산 업체인 뉴몬트는 2024년 2월에 시작된 전략적 이니셔티브인 비핵심 자산 매각 계획을 완료합니다. 커피 프로젝트의 매각은 전 세계 여러 지역에 걸쳐 6개의 운영 및 2개의 프로젝트를 포함했던 프로그램의 마지막 단계입니다. 이 전략은 뉴몬트의 포트폴리오를 간소화하고, 더 긴 광산 수명과 낮은 운영 비용을 특징으로 하는 '1등급' 자산에 집중함으로써 운영 복잡성을 줄이고 재무제표를 강화하는 것을 목표로 합니다. > 푸에르테 메탈스 CEO 팀 워먼은 “커피 프로젝트 인수는 푸에르테에 엄청난 변화를 가져올 것입니다.”라고 이 거래가 회사의 미래에 미치는 중요성을 강조했습니다. > 뉴몬트 CEO 톰 팔머는 “커피 프로젝트 매각은 포트폴리오를 간소화하고 핵심 사업에 집중하려는 우리의 지속적인 노력을 반영합니다.”라고 언급했습니다. 광범위한 시장 맥락 및 프로젝트 속성 이번 거래는 주요 생산 업체가 포트폴리오를 최적화하고 개발 단계 회사가 유망한 자산을 인수하는 금 산업 내 광범위한 통합 추세와 일치합니다. 커피 금 프로젝트는 캐나다 유콘 준주에 위치하고 있으며, 이 지역은 탁월한 지질, 개선되는 인프라, 강력한 정부 및 원주민 지원으로 유명한 신흥 광업 관할 구역입니다. 이러한 요인들은 프로젝트의 위험 완화된 개발 경로에 기여합니다. 이 프로젝트는 Goldcorp 및 뉴몬트를 포함한 이전 소유자들이 공동으로 탐사, 시추 및 엔지니어링에 3억 캐나다 달러 이상을 지출하는 등 이전에도 광범위한 작업을 통해 이점을 얻었습니다. 특히, 이 프로젝트는 2022년 유콘 환경 및 사회경제 평가법(YESAA)에 따라 긍정적인 결정을 받았으며, 이는 개발 일정을 가속화할 것으로 예상되는 고급 단계 허가를 나타냅니다. 전망 및 개발 일정 거래 완료가 예상된 후 푸에르테 메탈스는 커피 금 프로젝트를 생산으로 이끌기 위한 야심찬 일정을 제시했습니다. 회사는 2026년 상반기에 예비 경제성 평가(PEA)를 완료하고, 이어서 2026년 하반기에 포괄적인 타당성 조사(FS)를 완료하는 것을 목표로 합니다. 업계 분석가들은 건설 결정이 거래 완료 후 24-36개월 이내에 이루어질 수 있으며, 개발 단계의 금 프로젝트는 일반적으로 인수에서 생산까지 3-5년이 걸린다고 제안합니다. 이러한 개발 계획을 지원하기 위해 푸에르테 메탈스는 동시에 최대 5천만 캐나다 달러의 자기자본 조달을 진행하고 있습니다. 건설 및 운영에 필요한 상세한 자본 지출 요구 사항은 다가오는 경제성 평가를 통해 추가로 정의될 것으로 예상되며, 명확한 생산 경로는 회사의 주요 초점입니다.
뉴몬트(NEM) 주가는 2025년 현재까지 두 배 이상 상승하며 금과 광범위한 S&P 500 지수를 크게 상회했는데, 이는 견조한 재무 성과와 금값 상승 속 전략적 포지셔닝에 힘입은 결과입니다. 본 보고서는 회사의 강력한 실적, 시장 반응 및 분석가 관점을 자세히 설명하며 미래 시사점을 고려합니다. 뉴몬트(NEM) 주가는 2025년 들어 예외적인 성과를 보여주며, 연초 대비 두 배 이상 상승하여 광범위한 시장과 금 가격을 크게 상회했습니다. 이러한 강력한 실적은 주로 견조한 2분기 재무 결과와 전략적 운영 실행에 기인합니다. 세계 최대 금 채굴업체인 뉴몬트는 유리한 거시 경제 환경을 활용하여, 가치 평가에 대한 분석가들의 엇갈린 의견에도 불구하고 상당한 투자자들의 관심을 끌었습니다. 세부 이벤트: 뉴몬트의 연초 대비 탁월한 수익 뉴몬트 주가는 2025년 연초 대비 인상적인 102.6% 상승을 기록하며 금과 S&P 500을 모두 크게 상회했습니다. 참고로, SPDR 골드 셰어즈 ETF(GLD)로 반영된 금 가격은 같은 기간 동안 약 35% 상승했습니다. 이러한 상당한 차이는 상품 가격 상승을 넘어선 뉴몬트의 운영 강점을 강조합니다. 회사의 2025년 2분기 재무 결과는 이러한 성과의 주요 촉매였습니다. 조정 순이익은 전년 대비(YoY) 91.1% 급증하여 16억 달러에 달했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 1.43달러를 기록했습니다. 뉴몬트는 2025년 상반기에 29%의 조정 순이익률을 달성했으며, 이는 2024년의 21.4%에서 증가한 수치입니다. 2025년 상반기 매출은 전년 대비 22.6% 증가했으며, 2025년 연간 매출은 10.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 수익성의 중요한 동력은 평균 실현 금 가격이었는데, 이는 2025년 2분기에 온스당 3,320달러로 상승하여 전년 동기의 2,347달러에서 크게 상승했습니다. 2025년 2분기 귀속 생산량이 전년 대비 8.8% 감소했음에도 불구하고, 금 가격 급등과 효율적인 비용 관리는 분기별 사상 최고치인 17억 달러의 자유 현금 흐름을 기록하게 했으며, 이는 전년 대비 거의 세 배 증가한 수치입니다. 뉴몬트의 대차대조표는 여전히 견고하며, 2분기 말 통합 현금은 62억 달러, 총 유동성은 102억 달러였고, 순부채 대 조정 EBITDA 비율은 0.1배로 낮았습니다. 회사는 또한 2025년에 14억 달러의 부채를 줄였습니다. 시장 반응 분석: 거시 경제적 순풍 활용 뉴몬트에 대한 시장의 긍정적인 반응은 현재의 거시 경제 상황을 성공적으로 헤쳐나간 것을 반영합니다. 지정학적 긴장, 글로벌 경기 둔화 우려, 중앙은행 금 보유량 증가로 인한 금 가격 급등은 안전 자산에 유리한 환경을 조성했습니다. 뉴몬트는 선도적인 금 생산자로서 이러한 역학 관계를 전략적으로 활용합니다. 주주 가치 향상에 대한 회사의 집중은 자본 배분 전략에서 분명히 드러납니다. 2025년 초부터 뉴몬트는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 약 20억 달러를 환원했습니다. 회사는 2025년 2분기 주당 0.25달러의 배당금을 선언했으며, 자사주 매입 승인을 60억 달러로 두 배 늘렸고, 2025년 상반기에만 15억 달러를 재매입했습니다. 더 넓은 맥락과 시사점: 전략적 움직임과 가치 평가 뉴몬트의 실적은 수익 성장과 현금 흐름 창출 면에서 바릭 골드 및 킨로스를 포함한 동종 업체를 크게 능가합니다. 이러한 선두 위치는 회사의 지속적인 전략적 이니셔티브에 의해 강화됩니다. 뉴몬트는 저비용 생산자와의 격차를 줄이기 위해 총 유지 비용(AISC)을 온스당 300달러 (약 20%)까지 줄이는 것을 목표로 하는 포괄적인 비용 절감 계획을 시행하고 있습니다. 이 이니셔티브는 지난 5년간 생산 비용 상승과 2023년 뉴크레스트 인수로 인한 문제를 해결합니다. 2025년 2분기에 뉴몬트는 AISC가 온스당 1,593달러라고 보고했습니다. 또한, 회사는 전략적 자산 매각을 통해 포트폴리오를 최적화하여 더 작고 고품질의 자산 기반을 구축하고 있습니다. 가치 평가 관점에서 볼 때, 뉴몬트의 선행 주가수익비율(P/E)은 14.05배로, 5년 평균인 18.88배와 이전 수준인 15배보다 낮습니다. 이는 상당한 주가 상승에도 불구하고 근본적인 기본 요소가 주가에 완전히 반영되지 않았을 수 있음을 시사합니다. 뉴몬트의 2025년 EPS에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 전년 대비 52.3% 상승을 의미합니다. 전문가 논평: 엇갈린 분석가 의견 연초 대비 상당한 상승으로 인해 시장 분석가들 사이에서는 다양한 의견이 나왔습니다. 일부는 추가적인 상승 가능성을 예상하며 강세 전망을 유지하는 반면, 다른 일부는 가치 평가에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 맥쿼리 분석가 앤드류 보울러는 뉴몬트의 주가 상승이 시장 기대치에 맞춰 가치 평가를 가져왔다는 이유로 뉴몬트를 “초과 성과”에서 “중립”으로 하향 조정하고 목표가 72달러를 유지했습니다. 유사하게, 골드만삭스도 뉴몬트를 “매수”에서 “중립”으로 하향 조정하며, 연초 대비 상승 이후 가치 평가가 “동종 업계에 비해 더 공정해 보인다”고 밝혔습니다. 이와 대조적으로, 모닝스타는 뉴몬트를 자사 커버리지 내에서 “가장 저렴한 원자재 생산자”로 간주하며 공정 가치 대비 30% 할인된 가격에 거래되고 있다고 보았으나, “무해자” 등급을 부여하여 금 산업 비용 곡선상의 위치로 인해 상당한 경쟁 우위가 부족함을 시사했습니다. 향후 전망: 비용 효율성과 금 가격 역학 모니터링 향후 투자자들은 뉴몬트의 비용 절감 이니셔티브 및 포트폴리오 최적화 노력의 실행을 면밀히 모니터링할 것입니다. 회사의 강력한 펀더멘털과 자본 배분 전략이 견조한 실적을 뒷받침하지만, 금 가격의 지속 가능성은 여전히 중요한 요소입니다. 금 가격의 잠재적 하락은 주가에 단기적인 정서적 영향을 미칠 수 있지만, 뉴몬트 운영 및 전략적 관리의 근본적인 강점은 그러한 위험을 제한할 수 있습니다. 주목해야 할 주요 요인으로는 글로벌 경제 지표, 금 보유량에 대한 중앙은행 정책, 확장된 자산 기반의 성공적인 통합 및 최적화가 있습니다.
Newmont Corporation의 PER은 24.8332입니다
Mr. Thomas Palmer은 2016부터 회사에 합류한 Newmont Corporation의 President입니다.
NEM의 현재 가격은 78.3이며, 전 거래일에 decreased 0.5% 하였습니다.
Newmont Corporation은 Metals & Mining 업종에 속하며, 해당 부문은 Materials입니다
Newmont Corporation의 현재 시가총액은 $86입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 20명의 분석가가 Newmont Corporation에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 7명의 강력한 매수, 11명의 매수, 7명의 보유, 0명의 매도, 그리고 7명의 강력한 매도를 포함합니다
뉴몬트는 오늘 약간 하락하고 있으며, 이는 지난 3개월 동안 36%나 오른 이후에는 예상되는 일이다[^6^]. 전체적인 흐름은 회사가 탄탄한 전략을 실행 중이라는 점이다. 최근 코фе 프로젝트를 $1.5억에 매각한 것처럼 비핵심 자산을 매각하고[3^][4^], 기록적인 자유 현금 흐름을 창출하며[5^][12^], 주주들에게 적극적으로 자본을 환원하고 있다.
뉴몬트가 어떻게 움직이고 있는지와 차트가 무엇을 말하는지를 보여주는 알파입니다.
기본적 강점: 상승의 이유
기술적 맥박: 차트 해석
내 생각
기본적으로 뉴몬트는 모든 측면에서 잘 움직이고 있다. 전략적으로도 더 효율적이면서 수익성이 높은 기업으로 발전하기 위한 모든 올바른 결정을 내리고 있다. 기술적으로 보면, 큰 상승 이후에 마땅한 휴식을 취하고 있는 것이다.
오늘의 약간의 하락은 단순한 시장 소음일 뿐이다. 진짜 신호는 본질적인 강점을 보여준다. $80 저항선을 돌파하면 다음 상승 국면이 시작될 수 있다. 만약 이전 상승을 놓쳤다면, $77.67 지지선 근처의 하락이 들어올 가능성도 있지만, 그냥 따라가서 사지는 마라. 네가 좋아하는 것이 아니라면, 그걸 사는 건 아니야, 형. 아마도 엣지너 라디아에서 전문가들이 하는 일을 추적해보는 것도 좋을지도 모른다.