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12월 17일, 자산운용사 Blue Owl Capital이 100억 달러 규모의 데이터 센터 프로젝트 자금 지원에서 철수하면서 오라클(ORCL) 주가가 거의 5% 하락했으며, 이는 AI 관련 주식의 광범위한 매도세를 촉발했습니다.
AI 인프라 지출의 격차가 심화되면서, 현금 부자인 알파벳은 내부적으로 성장을 자금 조달하는 반면, 오라클은 2,480억 달러의 임대 의무를 떠안아 신용 시장의 우려를 불러일으키고 있습니다.
엔비디아와 알파벳을 포함한 주요 기술주가 12월 17일 급격한 매도세를 겪으며 총 4,310억 달러의 시가총액을 잃었고, 이로 인해 PHLX 반도체 지수는 3.8% 하락했습니다.
구글과 메타는 'TorchTPU' 프로젝트를 통해 구글의 AI 칩을 PyTorch 프레임워크와 더 잘 호환되도록 협력하여, 엔비디아가 소프트웨어로 강제하는 AI 하드웨어 시장 지배력에 직접 도전하고 있습니다.
UBS 설문조사에 따르면, 조사 대상 130개 조직 중 17%만이 AI를 대규모로 사용하고 있으며, 응답자의 59%가 불분명한 투자 수익률을 주요 과제로 꼽는 등 AI 도입이 느리게 진행되고 있습니다.
아카데미 시상식은 2029년에 디즈니의 ABC에서 알파벳의 유튜브로 옮겨갈 예정이며, 최근 1,970만 명의 시청자를 기록한 프로그램으로서는 큰 변화입니다. 이는 스트리밍이 전체 TV 시청 시간의 46.7%를 차지하기 때문입니다.
Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) 주가는 12월 16일 156.77% 급등하여 0.976달러에 마감했으며, 이는 2억 2,500만 주가 넘는 이례적으로 높은 거래량에 힘입은 것입니다.
알파벳의 자율주행 사업부인 Waymo는 약 1,000억 달러의 기업 가치를 평가받을 수 있는 새로운 자금 조달 라운드를 논의 중입니다. 이는 자율주행차 부문 경쟁이 심화됨에 따라 공격적인 확장을 위한 자본을 확보하기 위함입니다.
AI 붐에 힘입은 반도체 기업들의 3분기 사상 최대 이익은 시장 거품에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 투자자들은 현재 과대평가된 기술 대기업에서 경기 순환주 및 소형주로 자본을 이동시키고 있으며, 이는 시장 리더십의 잠재적 변화를 알리고 있습니다.
Symbotic, Alphabet, Tesla를 포함한 선도적인 로봇 및 AI 주식은 즉각적인 수익에 대한 투자자 요구가 기술 배포의 느리고 복잡한 현실과 충돌하면서 기로에 서 있습니다. Nvidia와 같은 칩 제조업체는 강력한 성장을 보이지만, 애플리케이션 중심 기업들은 높은 가치를 입증해야 한다는 압력에 직면해 있습니다.
확장 자금 조달에 사용된 높은 부채 수준에 대한 우려로 AI 인프라 주식이 하락하고 있는 반면, 테슬라 주식은 텍사스에서 무인 로보택시를 테스트 중이라는 소식에 급등하고 있습니다. 이러한 차이는 시장이 AI 발전을 선택적으로 보상하면서 인지된 재정적 과잉을 처벌하고 있음을 보여줍니다.
기관 투자자들이 광업 및 귀금속 회사에 대한 포지션을 늘리고 있으며, 이는 해당 부문에 대한 낙관적인 전망을 시사합니다. 이는 Mesabi Trust 및 Buenaventura Mining과 같은 회사들이 각각 상당한 신규 투자와 긍정적인 분석가 평가를 받고 있는 반면, 더 넓은 시장은 혼합된 경제 신호에 직면해 있기 때문입니다.
토탈에너지는 말레이시아에 있는 구글의 데이터 센터에 1TWh의 태양 에너지를 공급하기 위한 21년 장기 전력 구매 계약(PPA)을 체결했습니다. 이번 계약은 전력 소모가 많은 AI 운영을 위한 녹색 에너지 확보에 대한 기술 산업의 증가하는 필요성을 강조하며, 기업 재생 에너지 시장에서 토탈에너지의 확장을 강화합니다.
SIGGRAPH Asia 2025가 홍콩에서 개최되며, 이는 전 세계 회의 및 이벤트 산업의 큰 회복세와 일치합니다. 예측가들은 지난 5년 중 가장 높은 낙관론을 보고했으며, 증가하는 예산과 AI 기반 참석자 경험에 대한 전략적 초점이 2026년 이 분야를 정의하고 있습니다.
중국 전기차 제조업체 샤오펑이 광저우에서 레벨 3 자율주행 도로 테스트 라이선스를 확보하여, 경쟁이 치열한 자율주행(AV) 부문에서 상당한 경쟁 심화를 예고했습니다. 이러한 움직임은 샤오펑이 바이두와 같은 국내 경쟁자 및 테슬라, 웨이모를 포함한 글로벌 리더들에게 도전할 수 있는 입지를 마련합니다.
짐 크레이머는 코나그라 브랜드를 소비자 지출 습관의 중요한 척도로 지목하며, 경제의 근본적인 강점에 대한 광범위한 시장의 초점을 시사했습니다. 그러나 이러한 견해는 기관 투자자의 행동과 대조됩니다. 컬렌 캐피탈 매니지먼트(Cullen Capital Management)는 해당 포지션을 청산하여 해당 부문의 전망에 대한 잠재적인 우려를 나타냈습니다.
짐 크레이머는 카니발 크루즈를 소비자의 재량 지출에 대한 핵심 지표로 지목하며 해당 주식을 지지했습니다. 그의 논평은 기술 창조자보다는 기술 사용자를 선호하는 시장 부문에 대한 그의 광범위한 견해를 보여줍니다.
최근 보고서는 2025년 최악의 대형주를 지목했으며, 동시에 월스트리트 분석가들은 기술 대기업들 간의 상당한 격차를 예상하며 2026년에 대한 강력한 전망을 발표했습니다. 시장은 광범위한 기술 보유에서 다음 AI 단계를 이끌 준비가 된 특정 기업으로 전환하고 있습니다.
짐 크레이머의 Paychex에 대한 논평은 견조한 실적에도 불구하고 주가가 7% 하락한 시점과 일치하며, 위험 회피 시장에서 수익 마진과 고기술 가치 평가에 대한 투자자들의 광범위한 불안감을 반영합니다.
유명 시장 평론가 짐 크레이머는 나이키(NKE)에 대해 신중한 입장을 표명하며, 오래된 재고 문제가 회사 턴어라운드 노력에 상당한 역풍이 되고 있다고 지적했습니다. 이러한 관점은 주식에 대한 잠재적인 단기 압력을 시사합니다.
