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2025년 12월 17일 PJM 전력 경매에서 전력 가격 급등이 확인된 후, Vistra Corp. (VST)를 포함한 유틸리티 주식은 최대 7.77% 하락했으며, 이는 6,500만 소비자에게 전력을 공급하는 전력망의 신뢰성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
올해 현재까지 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 16%의 수익률을 기록했음에도 불구하고, 전기 요금에 대한 정치적 압력은 2026년 유틸리티 주식에 불확실성을 야기합니다.
PJM 인터커넥션 전력 경매는 데이터 센터의 전력 수요 급증에 힘입어 2027년 용량을 확보하기 위해 사상 최고치인 170억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
Constellation은 NRC로부터 클린턴 및 드레스덴 원자력 발전소의 20년 운영 라이선스 갱신을 확보했으며, 3억 7천만 달러의 투자를 통해 각각 2047년과 21세기 중반까지 운영 수명을 연장했습니다.
2025년 12월 10일 연방준비제도(Fed)의 25베이시스 포인트 금리 인하는 목표 범위를 3.50-3.75%로 낮춤으로써 유틸리티 부문을 성장을 위한 위치에 놓았습니다.
북미의 새로운 최고 천연가스 생산업체인 Expand Energy Corp. (EXE)가 생산량을 대폭 늘리고 있습니다. 이는 AI 및 데이터 센터의 빠른 확장으로 인해 크게 증가하는 전력 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 회사를 놓습니다.
애널리스트들은 2025년 12월 15일 주간의 최고 주식으로 Adobe와 Credo Technology를 꼽으며, 생성형 AI 통합과 강력한 수익 추정치 상향 조정을 핵심적인 상승 동력으로 들었습니다.
Core Scientific(CORZ) 주가는 지난 하루 동안 약 5%, 지난주 동안 7% 하락하며 눈에 띄는 조정을 겪었습니다. 이러한 하락은 상당한 상승 여력을 시사하는 컨센서스 애널리스트 목표 주가에도 불구하고 발생하여 투자자 불확실성을 강조합니다.
투자자들이 AI 붐의 막대한 에너지 수요의 주요 수혜자로 전력망 기술 및 유틸리티 부문을 재평가함에 따라 해당 주식이 크게 상승하고 있습니다. 이는 프리미엄 밸류에이션과 M&A 활동 증가로 이어졌습니다.
도미니언 에너지 주식은 지난 5년간 21% 하락하여 연평균 12%의 EPS 성장률과 괴리를 보였습니다. 이러한 저조한 실적은 AI 데이터 센터의 막대한 전력 수요에 힘입어 광범위한 유틸리티 부문이 성장 산업으로 재평가되는 시점에 발생했습니다.
구리 가격의 급격한 반전과 철광석 가격이 5개월 만에 최저치를 기록하면서 광업 부문에 대한 투자 심리가 약화되자 BHP 그룹 주가가 하락했습니다. 이번 하락은 단기 상품 변동성과 회사의 장기 전략적 이니셔티브 간의 충돌을 강조합니다.
엔비디아와 OpenAI가 야후 파이낸스의 "올해의 기업" 상을 놓고 벌이는 경쟁은 인공지능 부문 지배력을 위한 더 큰 싸움을 상징합니다. 이 경쟁은 투자자들이 AI에 전례 없는 자본을 쏟아부으면서 엔비디아가 이끄는 막대한 인프라 투자와 OpenAI와 같은 기업의 애플리케이션 중심 고소모 전략을 저울질하는 동시에 잠재적인 시장 거품 위험에 대해 논쟁하면서 전개됩니다.
뱅크 오브 아메리카는 AI 및 데이터센터의 막대한 전력 수요로 인한 구조적 재평가를 예상하여 미국 전력 및 유틸리티 부문에 대한 투자 전략을 변경하여 선별적인 주식 투자를 권고했습니다.
컨스텔레이션 에너지(CEG) 주가는 AI 관련 에너지 주식의 변동성과 대조적으로 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 핵 발전 분야의 선두 주자로서의 입지는 고수요 데이터 센터 시장에 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 안정성을 제공합니다.
Constellation은 마이크로소프트와의 20년 전력 구매 계약으로 S&P 글로벌 플랫츠로부터 "올해의 에너지 거래" 상을 수상했습니다. 이 거래는 데이터 센터에 전력을 공급하기 위한 대규모 청정 에너지 계약에 대한 기술 부문의 전략적 의존도가 증가하고 있음을 강조합니다.
대만 반도체 제조 (TSM) 콜옵션 거래량이 404% 급증하여 강한 강세 심리를 나타내며, 주가는 52주 최고치에 근접하고 있습니다. 이는 광범위한 시장이 AI 투자에 대해 더욱 선별적으로 변모하여 입증된 재정적 강점을 가진 기업을 선호하는 가운데 발생합니다.
모건 스탠리는 Meta Platforms와의 대규모 거래를 포함하여 상당한 데이터 센터 파이낸싱과 관련된 신용 위험 판매를 모색하고 있습니다. 이 움직임은 해당 부문이 여전히 막대한 투자를 유치하고 있음에도 불구하고 자본 집약적인 AI 인프라 구축에 대한 집중적인 노출에 대한 투자 은행들의 경계심이 커지고 있음을 시사합니다.
