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12월 17일, 자산운용사 Blue Owl Capital이 100억 달러 규모의 데이터 센터 프로젝트 자금 지원에서 철수하면서 오라클(ORCL) 주가가 거의 5% 하락했으며, 이는 AI 관련 주식의 광범위한 매도세를 촉발했습니다.
억만장자 투자자 댄 롭의 펀드인 Third Point LLC는 2025년 3분기에 엔비디아 보유량을 2% 늘려 285만 주에 달했으며, 이는 회사의 AI 기반 성장에 대한 강한 확신을 나타냅니다.
마이크론 주가는 12월 17일 강력한 실적 및 가이던스 발표 후 상승했으며, 엔비디아 및 브로드컴과 같은 주요 AI 관련 주식은 3% 이상 하락했습니다.
세일즈포스는 저평가된 AI 투자처로 자리매김했으며, Agentforce 제품의 연간 반복 수익은 3분기에 전년 대비 330% 증가하여 5억 4천만 달러를 기록했습니다.
아마존은 OpenAI에 100억 달러를 투자하기 위한 협상을 진행 중이며, 이 거래는 OpenAI가 아마존의 독점 Trainium 칩을 사용하고 OpenAI의 가치를 5천억 달러 이상으로 평가하는 것을 조건으로 한다.
미국 정부 보고서에 따르면 11월 실업률이 4.6%로 상승하여 광범위한 기술 부문 매도를 촉발했으며, 제조 솔루션 제공업체 Flex의 주가는 4.2% 하락했습니다.
인베스코 PHLX 반도체 ETF(SOXQ)는 2025년 12월 16일 현재, 최고 실적을 내는 반도체 주식에 대한 집중적인 보유 덕분에 연초 대비 41.02%의 상승률을 기록했습니다.
이 기사는 브로드컴이 강력 매수 등급을 받은 이유를 분석하며, 수익 예측 상향 조정과 분석가들의 광범위한 지지에 초점을 맞춥니다.
뱅크오브아메리카는 AI 기반 IT 인프라 업그레이드 주기가 계속됨에 따라 2026년에 반도체 산업이 강세를 보일 것으로 예상하며, 엔비디아, 브로드컴, 램리서치를 최고 AI 칩 주식으로 선정했습니다.
브로드컴은 730억 달러의 AI 백로그와 강력한 매출 성장을 바탕으로 AI 인프라 시장에서 Astera Labs를 앞서고 있습니다.
Truist Securities는 강력한 회계 4분기 실적 발표 후 브로드컴(Broadcom Inc.)의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 브로드컴은 매출과 수익 모두 예상을 뛰어넘었습니다. 이번 상향 조정은 브로드컴의 AI 관련 제품에 대한 수요 급증과 AI 스타트업으로부터의 중요한 신규 주문에 힘입은 것입니다.
AI 붐에 힘입은 반도체 기업들의 3분기 사상 최대 이익은 시장 거품에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 투자자들은 현재 과대평가된 기술 대기업에서 경기 순환주 및 소형주로 자본을 이동시키고 있으며, 이는 시장 리더십의 잠재적 변화를 알리고 있습니다.
Symbotic, Alphabet, Tesla를 포함한 선도적인 로봇 및 AI 주식은 즉각적인 수익에 대한 투자자 요구가 기술 배포의 느리고 복잡한 현실과 충돌하면서 기로에 서 있습니다. Nvidia와 같은 칩 제조업체는 강력한 성장을 보이지만, 애플리케이션 중심 기업들은 높은 가치를 입증해야 한다는 압력에 직면해 있습니다.
iShares Russell 2000 성장 ETF(IWO)에 대한 분석은 투자자들이 혼합된 경제 신호와 장기 구조적 성장 추세를 저울질하는 광범위한 시장 불확실성을 배경으로 이루어집니다. 현재 ETF를 움직이는 특정 근본적인 동인은 없습니다.
Needham 및 Stifel을 포함한 여러 분석 회사들은 AI 메모리 칩에 대한 전례 없는 수요와 그로 인한 가격 급등을 이유로 마이크론(MU)의 목표 주가를 최대 300달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 NVIDIA 및 AMD와 같은 AI 선두 주자들이 주도하는 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 부족을 활용하고 있습니다.
확장 자금 조달에 사용된 높은 부채 수준에 대한 우려로 AI 인프라 주식이 하락하고 있는 반면, 테슬라 주식은 텍사스에서 무인 로보택시를 테스트 중이라는 소식에 급등하고 있습니다. 이러한 차이는 시장이 AI 발전을 선택적으로 보상하면서 인지된 재정적 과잉을 처벌하고 있음을 보여줍니다.
에이전트 AI의 빠른 기업 채택은 2026년까지 1조 달러에 육박하는 반도체 호황을 촉진할 것으로 전망된다. 이러한 기술 주도 성장은 냉각되는 미국 노동 시장과 극명한 대조를 이루며, 연방준비제도가 금리 인하를 조율하는 동안 양극화된 경제 전망을 만들어내고 있다.
애널리스트들은 수조 달러 규모의 AI 시장을 전망하지만, AI 투자 수익을 달성하는 데 어려움을 겪는 기업들이 많습니다. 반도체 주식은 낙관적인 평가를 받지만, 기업 도입 데이터는 상당한 장애물을 보여주며 시장 과장과 운영 현실 사이에 큰 격차를 만듭니다.
쿤룬칩은 급증하는 AI 칩 시장을 활용하여 홍콩 IPO를 시작하기 위한 주식 개혁을 마무리하고 있습니다. 이번 조치를 통해 회사는 강력한 매출 전망을 활용하고 확장되는 글로벌 반도체 산업에서 경쟁할 수 있는 입지를 확보할 수 있습니다.
Pure Storage(PSTG)는 지난 한 달 동안 기술주에서 멀어지는 광범위한 시장 로테이션 속에서 주가가 거의 18% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 할인된 현금 흐름(DCF) 모델과 분석가 컨센서스는 잠재적인 저평가를 시사하며, 이는 조정이 본질적인 가치와 단절될 수 있음을 나타냅니다.
