AI 수요로 마이크론과 샌디스크 급등, 스토리지 섹터 8% 상승

메모리 및 데이터 스토리지 주식은 수요일 대대적인 반등을 기록하며, 한 달간의 위험 회피 심리 이후 투자자들의 기술주 모멘텀에 대한 갈망이 강력하게 돌아왔음을 시사했습니다. 이 섹터의 8% 일일 상승률은 역대 두 번째로 큰 규모로, 최근 소매용 메모리 가격 하락에 대한 우려를 압도하는 인공지능 하드웨어의 지속적인 수요에 힘입은 것입니다.

"실제 수요가 약화되기 시작했다면, 구매자가 왜 기존 제품에 대해 프리미엄을 지불할 의사가 있는지 설명하는 것은 불가능할 것"이라고 대신증권의 류형근 애널리스트는 최근 보고서에서 밝혔습니다. 그는 한 주요 클라우드 제공업체가 최신 HBM3e보다 높은 가격에 서버용 DDR4를 구매하기로 한 결정을 강조했습니다.

이번 랠리에서 마이크론 테크놀로지 주가는 거의 9% 급등했으며, 샌디스크는 9% 이상 치솟았습니다. 데이터 스토리지 리더인 웨스턴 디지털과 씨게이트 테크놀로지 홀딩스도 각각 10%와 8% 올랐습니다. 이러한 움직임은 지정학적 긴장 속에 투자자들이 이들 주식을 매도하고 에너지 및 기타 방어 섹터로 대피했던 3월의 흐름을 완전히 뒤집은 것입니다.

AI 인프라에 대한 지속적인 자본 지출은 스토리지 섹터의 장기적인 수요에 대한 근본적인 지지력을 제공합니다. 이에 따라 마이크론과 웨스턴 디지털과 같은 기업들은 시장 심리가 회복됨에 따라 주요 수혜자가 되었으며, 샌디스크와 마이크론을 주요 보유 종목으로 하는 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF(RPG)는 당일 3.2% 상승했습니다.

소매 부진을 압도하는 서버 수요

최근 보고서에서 소매 채널의 DDR5 메모리 모듈 가격이 거의 30% 하락했다는 점이 지적되었으나, 애널리스트들은 이 시장이 전체 수요에서 차지하는 비중은 한 자릿수 초반에 불과하다고 강조합니다. 스토리지 산업의 진정한 동력은 수요 신호가 강력하고 명확한 기업 및 서버 시장입니다.

골드만삭스 보고서에 따르면, 대만의 주요 서버 주문자상표부착생산(ODM) 업체들의 2월 합산 매출은 전년 대비 84% 급증했습니다. 이는 랙 수준 AI 서버의 급격한 배치에 힘입어 4개월 연속 80% 이상의 성장을 기록한 것입니다. 공급망의 하류 단계에서는 세계 최대의 서버용 BMC 칩 공급업체인 에스피드 테크놀로지(Aspeed Technology)가 2월 매출이 전년 대비 66% 증가했다고 발표하며 견조한 기업 수요를 뒷받침했습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.