CICC, 북미 계획으로 와슨 홀딩스 목표가 150% 상향

Edgen Stock·Mar 27 2026, 07:52

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주요 내용

투자은행 CICC는 와슨 홀딩스의 목표가를 150% 대폭 인상하여 30홍콩달러로 제시하며, '시장수익률 상회' 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 2025년 실적 전망이 예상치를 뛰어넘고 북미 시장 진출을 위한 유망한 새 전략이 뒤따른 데 따른 것입니다.

목표가 상향: CICC는 와슨 홀딩스의 목표가를 150% 인상하여 30홍콩달러로 제시하며, 회사의 미래에 대한 강한 신뢰를 보였습니다.
성장 촉매: 이번 상향 조정은 와슨이 멕시코 공장을 활용하여 전력량계와 배전 시스템을 판매함으로써 북미 시장으로 확장하려는 전략에 힘입은 것입니다.
강력한 전망: 와슨은 2025년 순이익이 전년 대비 50% 증가하여 약 106억 위안에 달할 것으로 예상합니다.

CICC, 강력한 이익 전망에 와슨 목표가 150% 상향

중국국제금융공사(CICC)는 와슨 홀딩스(03393.HK)에 대해 목표가를 150% 상향 조정하여 30홍콩달러로 제시하며, '시장수익률 상회' 등급을 재확인하는 중요한 보고서를 발표했습니다. 이 투자은행의 낙관적인 입장은 CICC의 초기 예상을 뛰어넘는 2025년 회사 실적 가이던스에 대한 직접적인 반응입니다.

이러한 낙관론을 반영하여 CICC는 자체 재무 모델을 조정하고, 와슨의 올해 및 내년 순이익 전망치를 각각 8%와 6% 상향 조정하여 133억 위안과 162억 위안으로 늘렸습니다. 이러한 수정은 제품 업그레이드와 비용 절감 및 효율성 향상으로 인한 이익을 기반으로 합니다.

북미 확장, 50% 이익 성장 전망의 근간

상향 조정된 가치 평가의 주요 동력은 와슨의 북미 시장 진출 전략입니다. 회사는 멕시코 공장을 활용하여 차세대 전력량계와 배전 시스템을 해당 지역에 도입할 계획이며, CICC는 이러한 움직임을 긍정적으로 평가하고 있습니다.

이러한 확장 전략은 와슨의 견고한 내부 전망을 뒷받침합니다. 회사는 2025년 총 매출이 전년 대비 15.6% 증가한 1007억 위안에 달할 것으로 예상합니다. 더욱이, 주주 귀속 순이익은 50% 증가한 106억 위안에 이를 것으로 예상하며, 배당금 지급 비율은 40%로 계획되어 있습니다.