우드, 팔란티어를 “가장 중요한 국방 기술 기업”으로 지목
2026년 3월 28일, ARK Invest의 캐시 우드 CEO는 팔란티어를 핵심 투자처로 지목하며, 이 데이터 분석 기업을 국방 기술 분야의 선두에 세웠습니다. 그녀의 지지는 전통적인 방위산업체보다 더 큰 운영 레버리지를 가진 작고 민첩한 기업에 대한 전략적 선호를 강조합니다.
팔란티어는 아마도 현재 가장 중요한 국방 기술 기업일 것입니다.
— 캐시 우드
이 성명은 소프트웨어와 데이터 분석이 수조 달러 규모의 국방 산업 내에서 새로운 가치 창출의 핵심이 되고 있음을 시사하는 명확한 투자 논리를 제공합니다. 우드의 "레버리지"에 대한 초점은 팔란티어와 같은 기업들이 기존 하드웨어 중심 플레이어에 비해 규모 대비 훨씬 큰 성장과 수익성을 달성할 수 있다는 기대를 의미합니다.
ARK, 7300만 달러 이상 거대 기술주 매각하여 섹터 투자 자금 확보
우드의 팔란티어에 대한 지지는 고립된 발언이 아니라 ARK Invest의 광범위하고 잘 문서화된 포트폴리오 로테이션의 일부입니다. 그녀의 발언이 있기 며칠 전, 회사는 약 4560만 달러 규모의 메타 플랫폼스와 2780만 달러 규모의 엔비디아를 포함한 대규모 기술주를 대량 매각했습니다. 이러한 자산 매각은 거대 기술 기업에 대한 노출을 줄이고 ARK가 신흥 고성장 테마로 식별하는 분야에 자본을 재분배하려는 의도적인 움직임을 시사합니다.
이 자본은 전문 분야로 흘러들어가는 것으로 보입니다. 국방 기술에 대한 새로운 초점과 더불어, ARK는 Tempus AI에 약 400만 달러를 투자하여 AI 기반 헬스케어 분야의 비중을 늘리고, Bitmine 주식을 매입하여 암호화폐 분야에 대한 노출을 강화했습니다. 이러한 재균형 조치는 기존 기술 거물에서 더 틈새 시장을 공략하고 파괴적인 기업으로의 전략적 전환을 강조합니다.
하드웨어 주식 87% 상승 후, 소프트웨어 선호 전략
ARK의 정교한 전략에 대한 추가 증거는 다른 국방 관련 보유 주식에서의 최근 활동에서 나타납니다. 회사는 지난 한 해 동안 주가가 87% 이상 상승한 후, 핵 부품 전문 기업인 BWX Technologies에 대한 포지션에서 최근 이익을 실현했습니다. 실적이 좋은 하드웨어 중심 방위산업체를 매도하면서 동시에 팔란티어와 같은 소프트웨어 우선 기업을 옹호하는 것은 해당 부문 내에서 분명한 선호를 나타냅니다.
이러한 전술적 로테이션은 ARK가 국방 분야의 주요 성장 동력이 전통적인 제조업이 아닌 데이터, AI 및 소프트웨어 통합에서 나올 것이라고 믿고 있음을 시사합니다. Leonardo DRS가 수십억 달러 규모의 정부 계약에서 입지를 확보하는 등 광범위한 국방 시장이 강세를 보이지만, ARK는 팔란티어가 대표하는 자산 경량, 고마진 모델에 특정 베팅을 하고 있습니다.
Edgen Stock·Mar 28 2026, 13:20
