미 달러, 인플레이션 데이터 영향으로 99.30 돌파하며 6주 만에 최고치 기록

화요일, 인플레이션 데이터가 여전히 끈질기게 유지되면서 연방준비제도(Fed)가 매파적 입장을 고수할 수 있다는 전망에 미 달러화가 6주 만에 최고치로 강세를 보였습니다. 주요 통화 바스켓에 대한 달러 가치를 측정하는 달러 인덱스(DXY)는 상승 채널을 돌파하며 99.39 레벨을 탈환했습니다.

FXEmpire의 한 분석가는 "끈질긴 인플레이션 수치는 최근의 지정학적 평온을 무색하게 만들며 달러에 새로운 모멘텀을 제공하고 있습니다"라며 "이로 인해 통화 시장에서 연준의 내러티브가 다시 주도권을 잡게 되었습니다"라고 언급했습니다.

달러 강세는 다른 주요 통화의 큰 움직임을 촉발했습니다. EUR/USD 페어는 주요 피보나치 되돌림 레벨을 뚫고 하락 돌파를 겪었으며, GBP/USD 페어는 수 주간 이어진 상승 채널의 하단을 테스트하며 1.3393달러에서 초기 지지를 받았습니다. 채권 시장도 이에 동조하여 인플레이션 우려가 다시 불거짐에 따라 국채 수익률도 상승했습니다 [1].

현재 시장은 연방준비제도가 잠재적인 금리 인하를 지연시킬 가능성을 더 높게 반영하고 있습니다. 이러한 전망은 금리가 높을수록 통화가 투자자들에게 더 매력적으로 다가오기 때문에 달러에는 호재이지만, 유로화와 파운드화에는 상당한 역풍을 일으킵니다.

달러 인덱스, 주요 저항선 돌파

달러 인덱스가 99.39 위로 상승한 것은 강세론자들에게 중요한 기술적 승리를 의미합니다. 이러한 움직임은 수 주 동안 형성된 상승 채널 패턴에서의 돌파를 확정 짓습니다. 이는 달러의 최소 저항 경로가 이제 위쪽임을 시사하며, 트레이더들은 조만간 심리적 저항선인 100 레벨을 목표로 삼을 가능성이 높습니다. 이번 돌파는 가격 압력이 예상만큼 빨리 냉각되지 않고 있다는 인플레이션 데이터에 의해 직접적으로 촉발되었습니다.

유로와 파운드의 기술적 역풍

유로화의 경우, 달러 강세로 인해 기술적 지지선이 결정적으로 붕괴되었습니다. EUR/USD 페어의 피보나치 하락 돌파는 이전의 상승 추세가 반전되었음을 나타내므로 추가 하락의 가능성을 열어두고 있습니다.

한편, 영국 파운드화는 더 위태로운 처지에 놓여 있습니다. 현재는 1.3393 채널 하단 지지선을 유지하고 있지만, 이 레벨 아래에서 거래가 지속될 경우 급격한 매도세가 촉발될 수 있습니다. 이 라인을 지켜내는 파운드화의 능력은 달러 대비 최근의 상승 궤도를 유지하는 데 매우 중요합니다.

광범위한 시장 영향

달러 강세의 영향은 외환 시장을 넘어 확장됩니다. 지속적인 미국 인플레이션과 그에 따른 연준의 매파적 기대는 흔히 달러로 가격이 책정되는 원자재 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 해외에서 상당한 수익을 창출하는 미국 기반 다국적 기업들은 해외 수익이 더 적은 달러로 환산됨에 따라 이익이 줄어들 수 있습니다. 시장의 관심은 이제 향후 연준의 발언과 다음 인플레이션 및 고용 데이터로 쏠리고 있습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.