트럼프 미디어 공매도 비중 61% 돌파하며 2주 만에 최고치 기록

트럼프 미디어 & 테크놀로지(NASDAQ: DJT)에 대한 비관적 베팅이 4월 말 2주 만에 최고치로 치솟았습니다. 주가가 계속 하락하는 가운데 해당 종목의 공매도 거래 비중은 61%를 넘어섰습니다.

5월 1일 핀볼드(Finbold) 보고서에 따르면, "최근 수치는 투자자들이 트럼프 미디어 주가가 5월에 더 폭락할 것으로 예상하고 있음을 나타내는 것으로 보인다"며, 현재 조건이 "상당한 규모의 숏 스퀴즈가 임박했을 가능성"을 높인다고 언급했습니다.

DJT의 공매도 비중은 4월 30일 61.63을 기록하며 4월 27일 기록한 최근 저점인 37.11에서 급격히 상승했습니다. 이러한 비관적 베팅의 증가는 주가가 9.17달러로 하락하는 것과 맞물렸으며, 이는 4월 17일에 도달했던 30일 최고가인 10.26달러에서 크게 벗어난 수치입니다. DJT가 주춤하는 사이, S&P 500 지수로 측정되는 광범위한 시장은 월말에 사상 최고치를 경신하며 마감했습니다.

과도한 공매도 잔고는 DJT에 불안정한 상황을 조성하고 있습니다. 어떠한 긍정적인 촉매제라도 발생하면 공매도 투자자들이 포지션을 커버하기 위해 서두르면서 급격한 가격 상승을 유발할 수 있기 때문입니다. 그러나 트레이딩뷰(TradingView)의 기술적 지표가 대부분 '매도' 신호를 보내고 있고, 주가가 전체 시장의 랠리에서 이탈한 상황에서 5월로 향하는 저항이 가장 적은 경로는 하방으로 보입니다.

공매도 세력과 낙관적인 개인 투자자 사이의 역학 관계는 트럼프 미디어의 상장 후 거래의 특징이 되었습니다. 단 하루 만에 공매도 비중이 37.11에서 60 이상으로 급등한 것은 회사의 펀더멘털 가치에 반해 베팅하는 하락장 세력의 확신을 강조합니다. 이는 야후 파이낸스가 추적하는 애널리스트들로부터 '강력 매수' 컨센서스 등급을 받은 제조 솔루션 제공업체 자빌(Jabil Inc., NYSE: JBL)과 같이 애널리스트들이 더 명확한 가치를 보는 다른 시장 부문과 대조적입니다.

스퀴즈 가능성에도 불구하고 DJT의 기술적 태세는 여전히 취약합니다. 주요 이동평균선이 하향 추세여서 지속적인 매수 압력이 부족함을 시사합니다. 일부 오실레이터가 간헐적인 강세를 보이기도 하지만, 지배적인 신호는 약세입니다. 이는 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)이 언급했듯이, 세계 20대 금 생산 업체로서의 지위 덕분에 가시적인 자산 뒷받침을 받는 BHP 그룹(BHP Group, NYSE: BHP)과 같은 원자재 부문과는 다른 설정입니다. DJT의 성과는 장기적인 펀더멘털보다는 이벤트에 더 좌우되는 것으로 보입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.