마이크로소프트 시가총액 3조 달러 하회… 기술주 매도세 심화

마이크로소프트 주가는 화요일 3.07% 하락한 399.09달러를 기록하며 회사의 시가총액을 약 2조 9600억 달러로 끌어내렸다. 이는 미국 증권 시장 전반에서 고성장 기술주에 대한 매도세가 심화된 결과다.

XTB의 시장 분석가 캐슬린 브룩스는 "이란의 새로운 공격이 걸프만 일부를 강타했다는 소식에 유럽 증시가 흔들리고 있다"고 말했다. 갈등 종식을 위한 외교적 노력이 난관에 부딪힌 것으로 보인다. 유럽 시장의 약세는 미국으로 확산되어 나스닥 종합지수는 0.7%, S&P 500 지수는 0.5% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.6% 떨어졌다.

나스닥 100 지수에서 가장 큰 하락폭을 기록한 종목은 아틀라시안, 데이터독, 팔로알토 네트웍스, 스캘러, 팔란티어 테크놀로지스, 암 홀딩스 등으로, 투자자들이 시장에서 가장 높은 평가를 받던 성장주 중 일부에서 차익 실현에 나섰다. 다우 지수에서는 IBM, 세일즈포스, 엔비디아, 마이크로소프트가 골드만삭스, 보잉과 함께 가장 큰 하락 요인으로 작용했다. 러셀 2000 지수는 0.8% 하락하며 약세가 대형주를 넘어 소형주로까지 확대되었음을 보여줬다.

이번 매도세는 국채 수익률 상승과 유가가 배럴당 100달러에 근접하는 현상과 맞물렸다. 브렌트유는 98달러를 넘었고 서부텍사스산원유(WTI)는 96달러 근처에서 거래되고 있다. 중동 분쟁 지속으로 인한 에너지 비용 상승은 고착화된 인플레이션에 대한 우려를 다시 불러일으켰다. 연방기금 금리 선물 데이터에 따르면, 시장은 연방준비제도가 연말 전에 금리를 인상할 가능성을 소폭 반영하기 시작했다. FTSE 100 지수는 약 0.2% 하락하며 상대적으로 탄력적인 모습을 보였고, 독일의 DAX 지수는 1.2% 하락했다.

마이크로소프트의 시가총액 3조 달러 하회는 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업 중 하나로서의 입지에 역전 신호를 보낸다. 이 소프트웨어 거대 기업은 올해 초 잠시 3조 달러를 넘어 거래되며 애플, 엔비디아와 함께 시가총액이 이 수준을 초과하는 독점 클럽에 합류한 바 있다. 주가 하락은 금리 인상 기대감과 에너지 비용 상승이라는 역풍에 직면한 광범위한 기술 업종의 상황 속에서 발생했다.

CEO 사티아 나델라가 3분기 연간 매출 실행률이 370억 달러를 넘었다고 밝힌 회사의 AI 사업은 핵심 성장 동력이었다. 마이크로소프트는 약 1350억 달러로 평가되는 오픈AI의 지분 약 27%를 보유하고 있으며, 지난주 이 AI 스타트업의 기밀 IPO 신청은 투자 스토리에 또 다른 복잡성을 더했다. 그러나 광범위한 거시 환경은 투자자들이 미래 수익에 대해 기꺼이 지불하려는 프리미엄에 부담을 주었고, 높은 금리가 장기화될 것이라는 기대는 기술 업종 전반의 밸류에이션을 압박하고 있다.

OECD는 화요일 올해 글로벌 성장 전망치를 2025년의 3.4%에서 2.8%로 하향 조정하면서, 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 성장률을 2.1%까지 끌어내릴 수 있다고 경고했다. 경제 성장 둔화와 에너지 비용 상승의 조합은 증권 시장, 특히 할인율 변화에 가장 민감한 고밸류에이션 기술주에 어려운 환경을 조성하고 있다.

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