주요 요점
- JP모건은 마이크로포트 메드봇(MicroPort MedBot-B)의 목표주가를 41 HKD에서 42 HKD로 상향 조정하고 '비중확대' 의견을 유지했습니다.
- 회사는 올해 약 11억 위안의 매출을 예상하며, 흑자 전환 및 정(+)의 잉여현금흐름 창출을 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 인도 병목 현상이 해소됨에 따라 연간 최소 200대의 투마이(Toumai) 수술 로봇 설치를 예상하고 있습니다.
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JP모건, 2026년 강력한 가이던스에 마이크로포트 메드봇 목표주가 42 HKD로 상향
JP모건 체이스는 마이크로포트 메드봇-B(02252.HK)의 목표주가를 41 HKD에서 42 HKD로 상향 조정하며, 회사의 전략적 중심이 '상용화 검증'에서 '실적 발표'에 대한 명확한 집중으로 전환되었다고 평가했습니다. 해당 은행은 이 주식에 대해 '비중확대' 의견을 유지했습니다.
이번 상향 조정은 이 수술 로봇 제조업체가 약 11억 위안의 매출을 예상한다는 강력한 연간 가이던스를 발표한 데 따른 것입니다. JP모건 애널리스트들은 보고서에서 "이번 가이던스는 명확한 전환점을 의미한다"며, 경영진이 제시한 수익성 및 정(+)의 잉여현금흐름 목표가 영업 레버리지 단계로의 진입을 시사한다고 강조했습니다.
마이크로포트 메드봇은 4월 초 기준 23대의 투마이 수술 로봇을 설치했으며, 86대의 수주 잔고를 보유하고 있습니다. 경영진은 2025년 하반기에 겪었던 인도 병목 현상이 해결됨에 따라 연간 총 200대 이상의 설치를 가이드하고 있습니다. JP모건은 유럽, 아시아(중국 제외), 라틴 아메리카를 포함한 해외 시장을 핵심 성장 동력으로 지목했습니다.
JP모건은 2026년부터 2028년까지 회사의 매출총이익률 가정을 5~6%포인트 상향 조정했으며, 마이크로포트 메드봇을 의료기기(MedTech) 섹터 내 최선호주로 꼽았습니다. 은행의 2026년 매출 전망치인 14억 위안은 여전히 시장 컨센서스를 상회하고 있습니다. 같은 보고서에서 은행은 모기업인 마이크로포트 사이언티픽(00853.HK)에 대해서도 '비중확대' 의견을 재확인했으나, 목표주가는 18.2 HKD에서 18 HKD로 소폭 하향했습니다.
상향된 목표주가는 매출 가속화와 수익성 달성에 대한 경영진의 자신감이 신뢰할 수 있음을 시사합니다. 투자자들은 성장의 궤적을 확인하기 위해 회사가 야심 차게 내건 연간 200대 설치 목표의 이행 여부를 주목할 것입니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 권유를 구성하지 않습니다.