인튜이티브 서지컬, 1분기 실적 전망 대폭 상회에 주가 7% 급등

인튜이티브 서지컬(NASDAQ: ISRG)은 1분기 매출 27억 7,000만 달러, 주당 순이익 2.50달러를 기록하며 분석가들의 예상을 크게 뛰어넘자 주가가 7% 이상 상승했습니다.

데이브 로사(Dave Rosa) 최고경영자(CEO)는 실적 발표 전화 회의에서 "고객들이 최소 침습 치료를 지속적으로 발전시킴에 따라 다빈치(da Vinci)와 이온(Ion)의 광범위한 채택과 17%의 전체 수술 건수 증가에 힘입어 1분기는 인튜이티브에 견고한 시작이었습니다"라고 말했습니다.

결과는 전 부문에 걸쳐 강세를 보였으며, 매출은 전년 대비 23% 성장했습니다. 이러한 성과는 전체 수술 건수의 17% 증가와 전년 대비 17% 증가한 431대의 다빈치 수술 시스템 배치가 견인했습니다.

강력한 실적 보고서와 상향된 전망치는 회사의 신제품 다빈치 5 시스템에 대한 강력한 수요를 강조합니다. 경영진은 2026년 연간 다빈치 수술 건수 성장 전망치를 13.5%~15.5% 범위로 상향 조정하고, 조정 매출총이익률 전망치를 67.5%~68.5% 사이로 높였습니다.

이번 분기 성공의 주요 동력은 새로운 다빈치 5 플랫폼의 빠른 채택이었습니다. 회사는 1분기에 232대의 다빈치 5 시스템을 배치했으며, 이는 전체 배치의 절반 이상을 차지합니다. 경영진은 다빈치 5의 활용도가 이전 Xi 모델보다 약 11% 높아 미국 전체 활용도가 4% 증가하는 데 기여했다고 언급했습니다. 이러한 성공적인 출시는 '플랫폼 교체 장벽'을 형성하여 향후 몇 년 동안 인튜이티브의 시장 지위를 공고히 하고 있습니다.

미국 이외 지역에서는 유럽, 인도, 캐나다의 강세에 힘입어 다빈치 수술 건수가 19% 증가했습니다. 그러나 회사는 중국의 국내 경쟁 및 가격 압박으로 인한 어려운 환경과 2025년 시스템 배치 감소에 따른 일본의 성장 둔화를 언급하며 아시아 시장에서의 도전을 지속하고 있습니다.

회사의 다른 플랫폼들도 강력한 모멘텀을 보여주었습니다. 폐 생검을 위한 이온 엔도루미널(Ion endoluminal) 플랫폼은 수술 건수가 39% 증가했으며, SP 단일 포트 플랫폼 수술 건수는 한국과 미국의 확장에 힘입어 전년 대비 68% 성장했습니다.

강력한 어닝 서프라이즈와 상향된 가이던스는 특히 마진이 높은 다빈치 5 시스템에 대한 지속적인 수요에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 투자자들은 다빈치 5 배치의 지속적인 모멘텀과 까다로운 아시아 시장의 개선 여부를 확인하기 위해 7월에 발표될 2분기 실적을 주시할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.