골드만삭스, 중국 클라우드 종목 긍정적 전망... 알리바바 및 킹소프트 클라우드 추천

골드만삭스 그룹(Goldman Sachs Group Inc.)은 인공지능(AI) 서비스 수요 급증을 이유로 중국 클라우드 및 데이터 센터 운영업체에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 해당 부문을 중국 인터넷 섹터 내 최선호주로 꼽았습니다.

은행 분석가들은 최근 보고서에서 "기업과 AI 에이전트의 성장, 소비자용 AI 어시스턴트의 확산이... AI 토큰 수요 확대를 계속해서 촉진하고 있다"고 밝히며 클라우드 서비스의 가격 결정력 개선을 강조했습니다.

이 섹터 내 핵심 투자 추천 종목으로는 알리바바 그룹(9988.HK), 킹소프트 클라우드(3896.HK), GDS 홀딩스(9698.HK), VNET 그룹(VNET.US) 등이 포함되었습니다. 이 보고서는 최근 중국 기술 기업들에 대한 현장 방문과 최신 실적 분석을 바탕으로 작성되었습니다.

이러한 지지는 어려운 시장 상황에 처해 있던 추천 종목들에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 최근 거래에서 알리바바의 홍콩 주가는 3.5% 하락했고 킹소프트 클라우드는 4.3% 하락했는데, 이는 은행의 긍정적 전망이 역발상적인 투자 판단임을 시사하며, AI 가설이 적중할 경우 투자자들의 관심을 끌 수 있음을 의미합니다.

섹터 순위 변화

골드만삭스는 또한 이커머스와 모빌리티 하위 섹터에 대한 견해를 상향 조정하여 2순위로 이동시켰습니다. 은행은 1분기의 매력적인 밸류에이션과 개선되는 추세를 지목했습니다. 이 분야의 핵심 투자 아이디어는 PDD 홀딩스(PDD.US)와 풀트럭 얼라이언스(YMM.US)입니다.

게임과 엔터테인먼트는 3순위 하위 섹터로 분류되었습니다. 낮은 순위에도 불구하고 골드만삭스는 사용자의 시간이 엔터테인먼트로 이동하고 광고 수익이 견고하게 성장하고 있다는 점을 근거로 텐센트 홀딩스(0700.HK)와 비리비리(9626.HK)를 핵심 목표로 지목했습니다.

보고서는 경쟁이 치열한 소비자용 애플리케이션보다는 AI 구축의 혜택을 받을 수 있는 위치에 있는 인프라 및 플랫폼 기업을 명확하게 선호한다는 신호를 보내고 있습니다.

주요 투자 은행의 긍정적인 전망은 국내 경기 둔화와 규제 역풍으로 압박을 받아온 중국 기술 섹터에 대한 투자자 신뢰를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자자들은 골드만삭스가 예상한 AI 기반 성장이 실현되는지 확인하기 위해 향후 실적 발표를 주시할 것입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.