핵심 요약
- 조정 주당순이익(EPS)은 0.91달러로 컨센서스 예상치인 0.66달러를 크게 상회했으며, 전년 동기 대비 40% 증가했습니다.
- 순매출은 향수 부문의 강세와 중국 본토의 6% 유기적 매출 성장에 힘입어 5% 증가한 37.1억 달러를 기록했습니다.
- 회사는 2026년 연간 전망을 상향 조정하여, 이제 약 3%의 유기적 매출 성장과 2.35~2.45달러의 조정 EPS를 기대하고 있습니다.
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에스티 로더, 3분기 실적 및 매출 예상치 상회하며 주가 11% 급등
에스티 로더 컴퍼니즈(NYSE: EL)는 2026 회계연도 3분기 조정 주당순이익이 0.91달러라고 발표한 후 주가가 11% 이상 급등했으며, 이는 분석가 예상치인 0.66달러를 결정적으로 상회한 수치입니다.
스테판 드 라 파베리 회장 겸 CEO는 성명을 통해 "2026 회계연도는 우리가 의도했던 전환점이 될 것이며, 유기적 매출 성장을 회복하고 4년 만에 처음으로 조정 영업 이익률을 확대하는 해가 될 것입니다"라고 밝혔습니다.
이 뷰티 거물은 전년 대비 5% 증가한 37.1억 달러의 순매출을 보고했으며, 유기적 순매출은 2% 증가했습니다. 이러한 성과는 향수 카테고리의 두 자릿수 성장과 중국 본토에서의 한 자릿수 후반 매출 증가에 힘입은 것이며, 중국 본토에서 시장 점유율을 확보했다고 회사는 밝혔습니다.
강력한 실적에 대응하여 에스티 로더는 2026 회계연도 전망을 상향 조정했습니다. 이제 유기적 매출 성장은 이전 범위의 상단에서 기록될 것으로 예상하며, 조정 EPS는 이전 전망치인 2.052.25달러에서 상향된 2.352.45달러 사이가 될 것으로 보고 있습니다.
향수 및 중국 시장의 강력한 성과
향수 카테고리는 르 라보, 킬리안 파리, 톰 포드와 같은 럭셔리 브랜드의 주도로 유기적 순매출이 10% 증가하며 눈에 띄는 성과를 냈습니다. 스킨케어 순매출은 보합세를 보였으며, 라 메르와 디 오디너리의 성장이 크리니크의 감소로 상쇄되었습니다. 메이크업 매출 또한 보합세였으나, 에스티 로더 브랜드 자체는 더블 웨어 파운데이션 라인의 인기에 힘입어 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
지역적으로 중국 본토는 6%의 유기적 매출 증가를 기록하며 핵심 성장 엔진 역할을 했습니다. 회사는 중국 프레스티지 뷰티 시장에서 3분기 연속 시장 수익률을 상회했다고 언급했습니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EUKEM) 매출은 유기적으로 3% 성장한 반면, 미주 지역은 보합세를 유지했습니다.
강력한 분기 실적과 상향 조정된 가이던스는 회사의 '수익 회복 및 성장 계획'이 예상보다 빠르게 결과를 내고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이러한 모멘텀이 2027 회계연도까지 지속될 수 있을지 확인하기 위해 8월에 발표될 4분기 보고서를 주목할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
