달러, DXY 99.85선 유지하며 장중 저가에서 반등

미 달러화가 화요일 장중 반등에 성공하며 트레이더들의 관심이 미국 인플레이션 데이터와 ECB의 예상 금리 인상으로 옮겨갔다.

미 달러 인덱스(DXY)는 화요일 장중 저점에서 반등해 99.85선까지 회복했다. 중동 긴장 완화가 국채 수익률 하락 압력을 상쇄하면서 반등에 성공했다.

한 애널리시스의 트레이딩 노트는 "EUR/USD 매수 — ECB가 목요일 거의 3년 만에 처음으로 금리를 인상할 것으로 예상되며, 미국 인플레이션이 뜨겁더라도 유로화를 지지할 것"이라고 분석했다. 주요 리스크로는 미국 인플레이션 지표가 예상보다 훨씬 높게 나와 연준 금리 인상 확률이 급등하고 DXY가 다시 상승하는 상황이 꼽혔다.

EUR/USD는 유럽 장에서 1.1550선까지 상승했으며, GBP/USD는 3주 만에 최저치를 기록한 후 1.3350선 위로 회복했다. USD/JPY는 160.15선 근처를 유지하며 트레이더들이 일본 당국의 개입 가능성을 주시하고 있다. 금은 약 $4,340선에서 소폭 상승했으나, 3월 24일 이후 최저 수준에 근접한 상태를 유지했다.

수익률 하락과 달러 강세의 엇갈린 흐름은 이례적이며, 거시적 기대의 변화를 시사한다. CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면, 시장은 현재 12월 25bp 금리 인상 가능성을 한 달 전 약 14%에서 43.2%로 반영하고 있다. 수요일 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)와 목요일 생산자물가지수(PPI) 데이터가 달러 궤적의 다음 시험대가 될 것이다.

이번 달러 움직임은 중동 긴장이 진정 조짐을 보이면서 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 화요일 이란과의 합의 관련 제안을 며칠 내로 제시할 수 있다고 밝혔고, 이란은 이스라엘에 대한 군사 작전 종료를 선언했다. 즉각적인 긴장 완화는 미 달러를 포함한 전통적 안전자산에 대한 수요를 줄였다.

ECB 결정 임박, 유로화 강세

유로화는 목요일 ECB 통화정책 회의를 앞두고 강세를 보였으며, 이 은행은 약 3년 만에 처음으로 기준금리를 인상할 것으로 예상된다. 독일 4월 산업생산 데이터는 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치에 부합했고, 3월의 0.1% 감소에서 개선된 모습을 보이며 추가 지지를 제공했다. 연간 기준으로 산업생산은 0.5% 감소했으며, 이는 3월 기록된 -3.4%에서 크게 개선된 수치다.

중국 데이터와 엔 개입 리스크

중국의 강력한 무역 데이터는 시장 전반의 신뢰도를 지지했다. 중국의 무역흑자는 4월 848억 2천만 달러에서 5월 1,054억 3천만 달러로 확대됐다. 수출은 전년 대비 19.4% 증가해 4월의 14.1%에서 가속화됐으며, 15.0%의 시장 예상치를 상회했다. 수입은 27.4% 증가해 25.0% 전망치를 웃돌았다. 한편 USD/JPY는 160.15선 근처에 머물렀으며, 가츠야마 사츠키 일본 재무상은 당국이 필요시 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 재차 강조했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.