반도체주 54% 급등하며 S&P 500 지수 사상 최고치 경신 견인

반도체주의 폭넓은 랠리가 투자자들을 인공지능 붐에 필수적인 기업들로 몰려들게 하면서 화요일 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수가 새로운 기록을 세웠습니다. 필라델피아 반도체 지수는 지난 25일 동안 54% 상승하여 닷컴 시대 이후 가장 강력한 흐름을 보이고 있습니다.

웰스파고 증권의 주식 전략 책임자인 오성 권(Ohsung Kwon)은 "집약적인 AI 작업에 필요한 컴퓨터 칩을 설계, 생산 또는 판매하는 기업들이 현재 대규모 AI 인프라 구축의 가장 큰 수혜자들"이라며 "그곳이 바로 병목 현상이 발생하는 지점"이라고 말했습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1% 상승했고 S&P 500 지수는 0.8% 전진했으며, 11개 전 섹터 중 기술 및 소재주가 상승을 주도했습니다. 애플이 미국 내 주요 칩 생산을 위해 인텔을 활용하는 방안을 모색 중이라는 보도가 나온 후 인텔 주가는 13% 급등했습니다. 이로 인해 인텔의 시가총액은 5,400억 달러를 넘어섰습니다. 섹터 내 다른 곳에서는 마이크론, 샌디스크, 퀄컴이 모두 10% 이상 올랐습니다.

이 랠리는 AI 기술의 수익화에 점점 더 집중하는 시장 상황을 반영합니다. 투자자들의 열광은 옵션 시장에서 뚜렷하게 나타났으며, 트레이더들은 반도체 종목으로 몰려들었습니다. 28억 달러 이상의 마이크론 옵션 프리미엄이 거래되었으며, 트레이더들이 지속적인 상승에 베팅하면서 콜 옵션 거래량이 풋 옵션을 훨씬 압도했습니다. 매수 열풍은 이전에 자사의 AI 데이터 센터 칩에 대한 폭발적인 수요를 예고했던 AMD와 같은 관련 종목으로도 확산되었습니다.

시장 전반의 상승세

투자자들의 낙관론은 기술 섹터를 넘어 확산되었습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.7% 상승했고, 소형주 지수인 러셀 2000 지수는 1.8% 오르며 사상 최고치를 기록했습니다.

원자재 시장에서는 페르시아만의 지정학적 긴장이 완화되는 조짐을 보이면서 근월물 브렌트유 선물 가격이 배럴당 109.87달러로 4% 하락했습니다. 유가 하락은 인플레이션 기대를 완화하는 데 도움이 되었고, 10년 만기 국채 수익률 하락을 이끌었습니다.

U.S. 뱅크 에셋 매니지먼트 그룹의 수석 투자 이사인 빌 노시(Bill Northey)는 "중대한 에스컬레이션은 없는 것으로 보이며 시장은 안도의 한숨을 내쉬고 있다"고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 일부 분석가들은 시장 과열을 경고합니다. 웰스파고의 심리 지표는 최근 2021년 11월 이후 처음으로 '매도' 신호를 보냈으며, 이는 권 전략가가 '슈거 하이(sugar high)'라고 부른 현상 이후 투자자들이 포트폴리오 보호 전략을 세워야 함을 시사합니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.