- 모건스탠리는 캐터필러에 대한 투자의견을 '비중축소'에서 '비중유지'로 상향 조정하고, 목표주가를 430달러에서 915달러로 높였습니다.
- 이번 상향 조정은 1분기 실적 호조에 따른 것으로, 조정 EPS 5.54달러, 매출 174억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 캐터필러는 역대 최고 수준의 수주 잔고와 AI 데이터 센터 지원을 위한 발전 설비 수요 급증을 언급했습니다.
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모건스탠리, 캐터필러 목표주가 915달러로 두 배 이상 상향
모건스탠리는 캐터필러(Caterpillar Inc.)의 목표주가를 430달러에서 915달러로 두 배 이상 높이고, 강한 1분기 실적과 인공지능으로 인한 견조한 수요 전망을 이유로 투자의견을 '비중유지(Equalweight)'로 상향 조정했습니다.
모건스탠리의 엔젤 카스티요(Angel Castillo) 애널리스트는 보고서에서 "이번 상향 조정은 예상보다 훨씬 강력한 성과로 인해 시장 기대치를 상회한 캐터필러의 2026년 1분기 실적 호조에 따른 것"이라고 밝혔습니다. 카스티요는 또한 여러 하이퍼스케일 데이터 센터 운영업체들의 자본 지출 증대를 회사의 성장 전망을 개선하는 요인으로 꼽았습니다.
이 중장비 제조업체는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 5.54달러라고 발표하며, 컨센서스 추정치인 4.65달러를 가뿐히 넘어섰습니다. 매출은 전년 동기 대비 22% 급증한 174억 2,000만 달러를 기록해 월가 예상치인 165억 3,000만 달러를 상회했습니다. 실적 발표 후 캐터필러의 주가는 9.2% 급등한 884.50달러로 마감하며 연초 대비 상승 폭을 54% 이상으로 확대했습니다.
이번 실적과 애널리스트의 상향 조정은 AI 애플리케이션 구동을 위한 데이터 센터 구축의 수혜를 입고 있는 캐터필러의 중요한 새로운 성장 동력을 강조합니다. 회사는 630억 달러라는 역대 최고 수준의 수주 잔고를 보고했으며, 에너지 및 동력 부문의 매출이 이번 분기에 22% 증가했다고 언급하며 이러한 추세가 지속될 것으로 예상했습니다. 수요 충족을 위해 캐터필러는 인디애나 공장의 대형 엔진 생산 능력을 확장하는 데 7억 2,500만 달러를 투자하고 있습니다.
이번 상향 조정은 캐터필러가 AI 붐을 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사하며, 전통적인 건설 및 광업 시장을 넘어 수년간의 수익원을 제공할 것으로 보입니다. 투자자들은 생산 능력 확장 및 수요 예측에 대한 추가 업데이트를 위해 6월 10일에 열릴 가상 주주 총회를 주목할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
