핵심 내용:
- BofA 증권은 골드윈드 H주의 목표가를 17.6홍콩달러에서 18.5홍콩달러로 상향 조정하고 '매수' 의견을 재확인했습니다.
- 이번 상향은 1분기 순이익이 전년 대비 60% 급증한 9억 700만 위안을 기록하며 애널리스트 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
- 반면, 골드윈드 A주에 대해서는 목표가를 26위안으로 하향 조정하고 '수익률 하회(Underperform)' 의견을 유지했습니다.
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뱅크오브아메리카, 순이익 60% 급증 후 골드윈드 목표주가 18.5홍콩달러로 상향
뱅크오브아메리카 증권은 풍력 터빈 제조업체인 골드윈드(02208.HK)의 1분기 순이익이 전년 대비 60% 급증한 9억 700만 위안을 기록하며 예상치를 상회함에 따라 목표주가를 상향 조정했습니다. 은행은 이 회사의 H주에 대해 '매수' 의견을 재확인했습니다.
강력한 수익은 풍력 터빈 출하량 증가와 풍력 발전소 판매 재개에 따른 것이라고 BofA는 연구 보고서에서 밝혔습니다. 이러한 성과는 풍력 발전소 운영 및 해외 출하량 기여도 감소로 인해 전체 매출 총이익률이 5%포인트 하락하며 일부 상쇄되었습니다.
BofA는 출하량 전망치 상향을 반영하여 2026년부터 2028년까지 골드윈드의 수익 전망을 평균 3% 상향 조정했습니다. 은행은 이제 골드윈드가 2026년 연간 35%의 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
홍콩 상장 주식에 대한 낙관적인 견해는 본토 상장 A주(002202.SZ)에 대한 은행의 신중한 태도와 대조를 이룹니다. BofA는 A주의 목표주가를 31.6위안에서 26위안으로 낮추고 '수익률 하회(Underperform)' 등급을 유지했습니다.
골드윈드 H주에 대한 긍정적인 수정은 회사의 국제적 성장과 해외 수주 잔고에 대한 분석가의 자신감을 시사합니다. 그러나 A주에 대한 지속적인 '수익률 하회' 등급은 국내 시장 경쟁 및 마진에 대한 우려가 여전함을 나타낼 수 있습니다. 투자자들은 마진 안정화 조짐을 확인하기 위해 2분기 실적을 주시할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.