일요일 저녁 도널드 트럼프 전 대통령이 이란에 강력한 경고를 보낸 후 비트코인(BTC)은 약 1.4% 하락한 76,959달러를 기록했으며, 이는 지정학적 긴장을 고조시키고 디지털 자산 전반에 걸쳐 광범위한 위험 회피 움직임을 촉발했습니다. 이러한 갑작스러운 하락은 시장이 중동의 갈등 위험 고조를 반영하면서 연쇄적인 청산을 일으켰습니다.
Mudrex의 수석 퀀트 분석가인 Akshat Siddhant는 "중동의 지정학적 긴장 고조로 투자자들이 위험 회피 태세로 돌아서면서 비트코인이 77,000달러 수준 근처에서 다지기를 하고 있다"며 "비트코인 ETF가 6주간의 유입세를 마감하고 약 10억 달러의 순유출을 기록하면서 매도 압력이 증가했다"고 말했습니다.
이번 매도세는 기술적으로 매우 심각했으며, Coinglass 데이터에 따르면 파생상품 시장에서 단 4시간 만에 5억 8,000만 달러 이상의 청산이 발생했습니다. 롱 포지션이 약 5억 5,000만 달러로 피해의 대부분을 차지했습니다. 이러한 움직임은 기관들의 일주일간 매도세와 맞물려, 5월 17일로 끝난 한 주 동안 미국 현물 비트코인 ETF가 6주 연속 유입세를 끊고 10억 달러의 순유출을 기록하며 심화되었습니다.
지정학적 전개는 이미 암호화폐 시장을 압박하고 있는 매크로 환경에 복잡하고 새로운 층을 더하고 있습니다. 트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 이란에 "시간이 흐르고 있다"고 경고하자 브렌트유는 1.78% 급등한 배럴당 111.20달러를 기록하며 인플레이션 우려를 강화했습니다. 연준이 2026년에 금리를 인하하지 않을 것으로 예상됨에 따라 비트코인 봄 랠리의 주요 동력이 사라졌습니다. 현재 트레이더들은 76,000달러 선을 임계 지지선으로 주시하고 있으며, 이 선이 무너질 경우 74,000달러 유동성 구간으로 가는 길이 열릴 것으로 보고 있습니다.
이란이 디지털 및 물리적 인프라를 모두 수익화하려는 전략을 시사함에 따라 호르무즈 해협에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 테헤란은 해협을 통과하는 해저 인터넷 케이블에 대해 구글과 마이크로소프트 같은 거대 기술 기업들에 비용을 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌으며, 이는 이 수로를 '디지털 초크포인트'로 만들 수 있는 움직임입니다 [1].
암호화폐 시장에 보다 직접적인 영향을 미치는 것은 최근 이란 경제부가 상업용 선박을 위한 비트코인 기반 해상 보험 플랫폼인 '호르무즈 세이프(Hormuz Safe)'를 출시한 것입니다. 일부에서는 이를 중립적 결제 자산으로서의 비트코인에 대한 개념 증명으로 보기도 하지만, 시장의 즉각적인 반응은 부정적이었으며 비트코인의 내러티브를 이 지역의 갈등 역학 및 글로벌 유가에 미치는 영향과 더욱 밀접하게 연결시켰습니다.
지정학적 위험과 연준의 매파적 입장이 결합되면서 비트코인은 취약한 상태에 놓여 있습니다. 시장의 주요 동력이었던 미국 현물 비트코인 ETF에서 상당한 자금이 빠져나갔으며, 블랙록의 IBIT 펀드에서만 하루 1억 3,600만 달러의 유출이 발생했습니다.
Delta Exchange의 연구 분석가인 Riya Sehgal은 "비트코인이 82,000달러 저항선 근처에서 거부당한 후 광범위한 조정을 촉발하면서 암호화폐 시장은 계속 압박을 받고 있다"고 언급했습니다. 79,000달러 근처의 21주 지수 이동 평균이 강력한 저항선으로 작용하고 있어 긴장이 완화되지 않는 한 하락세가 지속될 것으로 보입니다. 시장은 이제 가이던스를 위해 다가오는 FOMC 의사록을 주목하고 있지만, 고유가와 끈질긴 인플레이션의 결합은 비둘기파적 전환의 여지가 거의 없음을 시사합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
