아스테라 랩스, RBC가 목표 주가를 250달러로 상향하며 주가 9% 상승

아스테라 랩스(Astera Labs Inc., NASDAQ: ALAB) 주가는 RBC 캐피털이 목표 주가를 250달러로 11% 상향 조정함에 따라 9.2% 상승한 191.97달러를 기록했습니다. 이는 이 AI 인프라 기업에 대해 약 30%의 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.

RBC의 분석 노트에 따르면, 이번 낙관론은 아스테라의 스콜피오(Scorpio) 스위치에서 발생할 강력한 매출 기대에 기반하고 있으며, 이는 2026년 3분기부터 시작될 아마존의 트레이니움-3(Trainium-3) AI 칩 관련 판매의 지원을 받을 것으로 보입니다.

이번 상향 조정은 아스테라가 5월 5일 1분기 실적 발표를 불과 몇 주 앞두고 이루어졌습니다. 회사는 2억 8,600만 달러에서 2억 9,700만 달러 사이의 매출 가이던스를 제시했으며, 이는 중간값 기준 전년 대비 약 83% 성장을 의미합니다.

애널리스트의 강세 전망은 하이퍼스케일러의 인공지능 지출 확대에 따른 아스테라의 전략적 수혜자 위치를 반영합니다. 최근 AI 연구소 앤스로픽은 아마존 웹 서비스(AWS) 컴퓨팅 파워에 수십억 달러를 지출하기로 약속했으며, AWS는 자체 개발한 트레이니움 프로세서에 아스테라의 커넥티비티 솔루션을 활용하고 있습니다.

이는 아스테라가 AI 붐의 핵심 '곡괭이와 삽(picks-and-shovels)' 관련주로서, AI 클러스터에 필수적인 고속 데이터 연결을 제공하는 역할을 공고히 해줍니다. 회사는 약 75%의 높은 총마진을 자랑하지만, 선행 주가수익비율(Forward P/E)은 약 118배로 높은 수준에서 거래되고 있습니다.

성장 스토리는 강력하지만 투자자들은 잠재적 리스크도 고려하고 있습니다. 주가의 14일 상대강도지수(RSI)는 80에 근접하여 기술적으로 과매수 상태임을 나타내고 있습니다. 또한 SEC 공시에 따르면 CEO 모한 지텐드라(Mohan Jitendra)는 최근 5,780만 달러 상당의 주식을 매각했으나, 이는 사전에 계획된 매매 계획의 일환이었습니다. 투자자들은 5월 5일 실적 발표에서 주가의 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 추가 근거를 확인하려 할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 권유를 구성하지 않습니다.