Key Takeaways:
레오폴드 아셴브레너의 Situational Awareness LP는 2026년 1분기 말 13F 보고서를 통해 반도체 주식에 대한 84.6억 달러의 하락 베팅을 공개하며, 137억 달러 규모 기술 펀드의 포트폴리오 스냅샷을 제공했습니다.
마감 기한 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 이 보고서에는 반도체 섹터에 대한 공격적인 숏 포지션이 상세히 기록되어 있습니다. 이 펀드는 84.6억 달러라는 엄청난 규모의 명목 풋 옵션 노출을 보유하고 있으며, 이는 해당 섹터의 높은 밸류에이션이 하락할 것이라는 강력한 확신을 나타냅니다.
하락 포지션은 광범위했으며, 여기에는 VanEck Semiconductor ETF(NASDAQ: SMH)에 대한 20억 달러의 명목 풋 포지션과 AI 거물 엔비디아(NASDAQ: NVDA)에 대한 16억 달러의 풋 포지션이 포함되었습니다. 또한 브로드컴(NASDAQ: AVGO), 오라클(NYSE: ORCL), AMD(NASDAQ: AMD), TSMC(NYSE: TSM) 등에 대해서도 풋 옵션을 설정했습니다.
그러나 이 펀드의 전략은 단순한 기술주 하락 베팅에 그치지 않습니다. 동일한 보고서에서 태양광 및 배터리 솔루션 제공업체인 T1 Energy(NYSE: TE)의 주식 1,000만 주를 신규 매수한 사실이 밝혀졌으며, 이 공시로 인해 월요일 해당 주가는 23.46% 급등했습니다. Situational Awareness는 또한 CleanSpark(NASDAQ: CLSK) 및 Riot Platforms(NASDAQ: RIOT)를 포함한 여러 암호화폐 채굴 업체의 지분을 늘렸고, 바이오 연료 기업인 Bloom Energy(NYSE: BE)의 대규모 포지션을 유지했습니다. 심지어 마이크론과 TSMC 같은 반도체 업체에 대한 콜 옵션도 보유하고 있어, 변동성을 활용한 복잡한 수익 창출 전략을 시사했습니다.
지연 제출된 이 보고서는 1분기 말의 시점을 포착한 것이며, 3월 이후 숏 포지션을 취한 많은 반도체 주식이 반등함에 따라 이러한 포지션들이 현재 어떤 성과를 거두고 있는지는 알 수 없습니다. T1 Energy 지분 공개는 아셴브레너가 대규모 기술주 하락 베팅과 병행하여 에너지 및 디지털 인프라 섹터에서 집중적이고 확신에 찬 투자를 진행하고 있다는 정교한 접근 방식을 보여줍니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
