핵심 요약
- 招商증권은 2026년 1분기 거래액이 예상을 상회함에 따라 안타 스포츠에 대한 '강력 매수' 투자의견을 유지했다.
- 회사의 멀티 브랜드 전략이 성과를 거두며, FILA는 10%대 초반 성장을, 기타 브랜드는 40-45%의 성장을 기록했다.
- 증권사는 안타의 2026년 순이익을 140.5억 위안으로 전망하며, 현재 13배인 P/E 밸류에이션이 매력적이라고 평가했다.
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안타 스포츠, 1분기 실적 호조에 招商증권 '강력 매수' 의견 유지
招商증권은 안타 스포츠의 2026년 1분기 매출 실적이 전 브랜드에 걸쳐 예상을 상회함에 따라 '강력 매수' 투자의견을 재확인했다.
招商증권은 4월 14일 발표한 리서치 보고서에서 "이번 실적은 회사의 멀티 브랜드 운영 역량이 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다"고 밝혔다.
이러한 깜짝 실적은 전반적인 성장에 기인한 것으로, 핵심 브랜드인 안타가 10% 미만의 높은 한 자릿수 성장을 기록했고, FILA 브랜드는 10%대 초반의 성장을 달성했다. 데상트(Descente)와 코오롱스포츠(Kolon Sport)를 포함한 기타 브랜드 포트폴리오가 특히 돋보였으며, 거래액은 40%에서 45% 사이로 급증했다.
증권사는 비경상 항목을 제외한 안타의 2026년 순이익이 140.5억 위안에 달할 것으로 전망했다. 이 예측을 바탕으로 해당 주식은 주가수익비율(P/E) 13배에 거래되고 있으며, 招商증권은 이를 "매력적인" 밸류에이션 수준이라고 설명했다.
강력한 1분기 실적과 이에 따른 분석가들의 지지는 안타의 D2C(소비자 직접 판매) 및 멀티 브랜드 전략에 대한 긍정적인 전망을 강화한다. 투자자들은 성장 모멘텀이 유지될 수 있을지 확인하기 위해 8월에 발표될 회사의 상반기 실적을 주시할 것이다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 권유를 구성하지 않습니다.