5개 '매그니피센트 7' 종목 실적 발표 앞두고 강세 옵션 베팅 급증

옵션 트레이더들이 이번 어닝 시즌 중 가장 바쁜 주간에 1분기 실적 발표를 앞둔 매그니피센트 7 중 5개 종목에 대해 강세 베팅을 하고 있습니다.

JP모건에 따르면 옵션 시장은 불확실성과 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 내재 변동성이 높아지면서 이번 분기에 평균 이상의 변동성을 가격에 반영하고 있습니다.

실적 발표를 앞둔 5개 기업 모두 콜 옵션이 풋 옵션보다 비싸게 거래되고 있으며, 알파벳(GOOGL)을 제외한 모든 종목에서 콜 거래량이 풋 거래량을 앞서고 있습니다. 옵션 가격은 실적 발표 후 메타 플랫폼스(META)가 7% 이상, 아마존(AMZN)이 약 6.5%, 마이크로소프트(MSFT)가 6%, 알파벳이 약 4%의 주가 변동을 보일 것임을 암시합니다. 애플(AAPL)은 2.2%로 가장 완만한 움직임을 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 강세 포지셔닝은 트레이더들이 시장 전체를 끌어올리는 데 도움이 될 강력한 실적을 기대하고 있음을 시사합니다. 그러나 실적이 기대에 못 미칠 경우, 레버리지를 일으킨 콜 포지션의 청산으로 인해 잠재적인 매도세가 악화될 수 있습니다. 월가는 최근 유가 급등에 따른 하락 압력을 상쇄하기 위해 견조한 어닝 시즌이 이어지길 기대하고 있습니다.

빅테크 실적에 관심이 쏠리는 이유는 매그니피센트 7 그룹 전체가 올해 들어 보합세를 보이며 S&P 500 지수의 2.4% 상승에 뒤처져 있기 때문입니다. 애플, 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트의 성과가 향후 시장의 방향을 결정할 가능성이 높습니다.

일부 종목의 경우 옵션 가격이 잠재적 변동성을 충분히 포착하지 못할 수도 있습니다. 메타의 내재 변동폭 7%는 직전 4분기 평균 변동폭인 9%보다 낮습니다. 반대로 알파벳의 5% 이상의 내재 변동폭은 최근 평균인 1% 변동보다 훨씬 높으며, 이는 옵션 가격이 비쌀 수 있음을 시사합니다.

수요일 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 메타의 실적 발표는 이러한 강세 심리의 핵심 시험대가 될 것입니다. 투자자들은 헤드라인 수치뿐만 아니라 성장 가속화의 신호를 찾기 위해 향후 가이던스도 주시할 것입니다.

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이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.