섹터 20% 급락 후, 전문가 4인이 꼽은 8가지 소프트웨어 투자 기회

인공지능이 기존 비즈니스 모델을 파괴할 것이라는 우려가 커지면서 소프트웨어 섹터의 주요 추종 펀드인 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)가 올해 20% 이상 하락했습니다.

Citizens의 기술 주식 리서치 책임자인 Pat Walravens는 "사람들이 AI의 패배자라고 생각하지만 실제로는 승자인 주식을 찾아야 합니다. 모든 소프트웨어 주식을 사는 것은 올바른 사고 방식이 아닙니다"라고 말했습니다.

IBM과 ServiceNow의 실적 발표 후 IGV 펀드가 하루 만에 거의 6% 하락한 대규모 매도세는 일부 종목의 반등으로 이어졌습니다. CrowdStrike는 지난 한 달 동안 22% 이상 상승했으며, Palo Alto Networks는 연초 대비 여전히 소폭 하락한 상태임에도 불구하고 거의 24% 상승했습니다.

이러한 격차는 투자자들이 초기 패닉을 재고하고 있음을 시사합니다. Quantum Financial Advisors의 Joseph Rinaldi가 표현했듯, 분석가들은 광범위한 침체가 "수요의 완전한 붕괴가 아닌 소화 불량"에 가깝다고 주장하며, AI 전환의 혜택을 받을 준비가 된 기업들에 대한 저렴한 진입점을 제공하고 있습니다.

사이버 보안: AI라는 순풍

월스트리트는 AI가 사이버 보안 기업에 위협이 된다는 생각에 점점 더 반박하며, 오히려 강력한 성장 동력이라고 주장하고 있습니다. Mizuho는 최근 CrowdStrike(CRWD)에 대해 "매우 건강한 수요"를 언급하며 목표 주가 520달러와 함께 수익률 상회(Outperform) 등급으로 상향 조정했습니다. JPMorgan은 CrowdStrike와 Palo Alto Networks(PANW)를 생성형 AI와 관련된 가속화되는 위협 환경의 "명백한 수혜자"로 별도로 강조했습니다.

두 회사 모두 차세대 AI 모델 보안을 위해 구축된 연합체인 Anthropic의 Project Glasswing에서 유일한 두 개의 순수 사이버 보안 파트너로 선정되었습니다. CrowdStrike의 CEO인 George Kurtz는 최근 보안이 AI의 희생양이 아니라 "AI 출시를 가속화하는 촉매제"라고 주장하며 "보안 없이는 AI도 있을 수 없다"고 말했습니다.

사이버 보안 너머: 데이터 및 니치 리더

잘못 책정된 기회를 찾는 노력은 사이버 보안을 넘어 확장되고 있습니다. Walravens는 데이터 분석 인프라 기업인 DigitalOcean(DOCN)을 추천하며, 소규모 기업에 대한 집중이 올해 20% 이상의 매출 성장과 2027년 추가 30% 성장을 견인할 수 있다고 언급했습니다.

그는 또한 여행 소프트웨어 회사인 Navan을 선호하는데, 이는 월스트리트의 만장일치된 의견입니다. FactSet에 따르면 Navan을 담당하는 15명의 분석가 모두가 해당 주식에 대해 매수(Buy) 등급을 부여했으며, 컨센서스 목표 주가는 현재 수준에서 거의 40%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

ETF를 통한 반등 공략

사이버 보안 테마에 더 광범위하게 노출되기를 원하는 투자자들을 위해 분석가들은 몇 가지 상장지수펀드(ETF)를 지목합니다. Joseph Rinaldi는 섹터의 "매수자"가 될 것이라며 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF(CIBR)와 Amplify Cybersecurity ETF(HACK)를 추천했습니다.

WisdomTree Cybersecurity Fund(WCBR)를 운영하는 WisdomTree의 주식 전략 책임자인 Jeff Weniger는 기업들이 핵심 보안을 AI 모델에 아웃소싱할 가능성이 낮다고 언급했습니다. Weniger는 "AI와 함께 사내로 들여올 마지막 지출 항목이 바로 사이버 보안입니다"라고 말했습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.