투자자들이 엔비디아 너머를 바라보면서 2개 AI 종목 급등

투자자들이 AI 기반 성장을 위해 엔비디아 너머를 바라보기 시작하면서, 주요 인프라 공급업체인 마이크론 테크놀로지(MU)와 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)의 주가가 급등한 반면 엔비디아의 주가는 잠시 숨을 고르고 있습니다. 이러한 움직임은 자본이 업계의 필수 구성 요소를 제공하는 기업들로 이동함에 따라 AI 투자 테마가 광범위해지고 있음을 시사합니다.

5성급 투자자인 아담 스파타코(Adam Spatacco)는 "마이크론이 거대 기술 기업들로부터 새로운 위험에 직면해 있지만, 적합한 투자자에게는 여전히 매력적인 기회가 될 수 있다"며 마이크론을 "확신이 높은 기회"로 평가했습니다. 그는 AI 수요가 이전의 성장 주기와 "구조적으로 다르다"며, 고대역폭 메모리(HBM)를 필수 요소로 만드는 훨씬 더 방대한 데이터 볼륨에 기반하고 있다고 주장합니다.

이러한 열기는 마이크론이 최근 보고서에서 전년 대비 196% 증가한 239억 달러의 매출을 기록하고, 주가가 지난 12개월 동안 435% 이상 상승하면서 고조되었습니다. 월스트리트 역시 이러한 확신을 공유하고 있으며, 26건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 '강력 매수' 컨센서스 등급을 유지하고 있으며, 평균 목표 주가는 약 45%의 상승 여력이 있는 533.53달러입니다. 반도체 제조 장비의 핵심 공급업체인 어플라이드 머티어리얼즈도 유사한 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

이러한 순환매는 시장이 성숙해지고 있음을 알리는 신호이며, 이제 엔비디아와 같은 칩 설계자부터 마이크론과 같은 메모리 생산자, 어플라이드 머티어리얼즈와 같은 장비 제조업체에 이르기까지 전체 AI 공급망을 탐색하고 있습니다. 엔비디아의 강력한 블랙웰 칩은 여전히 높은 수요를 보이고 있지만, 주가는 정체되어 있습니다. 이는 투자자들이 수익을 실현하고 AI 인프라 구축으로 인해 상당한 성장이 예상되는 생태계의 다른 부분으로 자본을 재배분하고 있음을 시사합니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.