Edgen Stock·Oct 14 2025, 16:56ゴールドマン・サックスはCVSヘルス（CVS）のカバレッジを「買い」評価で開始し、具体的な目標株価を1株あたり91.00ドルに設定しました。この動きは、アナリストの広範な楽観論の中で行われ、平均1年間の目標株価は1株あたり82.68ドルで、最新の終値である78.44ドル/株から5.41%の上昇を示唆しています。
ゴールドマン・サックスは、CVSヘルス（NYSE:CVS）のカバレッジを「買い」推奨で開始し、1年間の目標株価を1株あたり91.00ドルに設定しました。この重要な進展は、金融コミュニティにおける統合医療企業にとって潜在的に肯定的な見通しを示唆しています。
2025年10月14日、ゴールドマン・サックスのアナリスト、スコット・フィデルは、CVSヘルスのカバレッジを「買い」評価で開始しました。同社の1株あたり91.00ドルという目標株価は、同社の価値提案に対する評価を反映しています。この開始は、CVSヘルスに対するアナリストの幅広い注目傾向に貢献しています。
他のいくつかの金融機関も最近、CVSヘルスの格付けと目標株価を調整しました。
29の証券会社の間でのコンセンサスは、現在CVSヘルスに平均2.0の推奨を割り当てており、これは1が「強力買い」、5が「売り」を示すスケールで「アウトパフォーム」の状態に相当します。24のアナリストの間で、CVSヘルスの平均1年間の目標株価は82.35ドルであり、推定値は最低70.00ドルから最高103.00ドルまで幅があります。
CVSヘルスは、多様な医療サービスモデルを運営しています。その基盤となる事業には、主に米国にある9,000以上の小売薬局が含まれます。同社はまた、ケアマークを通じて重要な薬局給付管理（PBM）セグメントを管理しており、年間約20億件の調整済み請求を処理しています。
さらに、CVSはエトナを通じて、約2,700万人の医療会員にサービスを提供するトップティアの健康保険会社です。オークストリートヘルスなどの最近の戦略的買収により、プライマリケアサービスへの提供が拡大され、統合医療提供プラットフォームが広がり、市場での存在感が高まっています。
アナリストの楽観的な見方にもかかわらず、CVSヘルスはいくつかの財務調整に直面しています。同社の年間売上高は3,415億2,900万ドルと予測されており、これは11.14%の減少を予想しています。年間非GAAPEPS（1株当たり利益）は10.15ドルと推定されています。
2025年第2四半期、CVSヘルスは総売上高989億ドルを報告し、前年比8.4%増加しました。同四半期のGAAP希薄化EPSは0.80ドルでしたが、調整後EPSは1.81ドルに達しました。同社は2025年通期のガイダンスを更新し、GAAP希薄化EPSを3.84ドルから3.94ドルの範囲（4.23ドルから4.43ドルから）に修正し、調整後EPSガイダンスを6.30ドルから6.40ドル（6.00ドルから6.20ドルから）に引き上げました。営業活動によるキャッシュフローのガイダンスも、少なくとも75億ドルに引き上げられました。これらの更新は、ヘルスケア給付および薬局・消費者ウェルネス部門の成長がヘルスサービス部門の減少によって部分的に相殺されるなど、各セグメントで異なるパフォーマンスを反映しています。
CVSヘルスに関する市場センチメントは、概ね強気であるようです。CVSのオプション未決済建玉（OI）プット/コール比率は0.78です。1を下回る比率は、一般的に強気センチメントを示します。これは、未決済のコールオプション（強気の賭け）の数がプットオプション（弱気の賭け）を上回るためです。
機関投資家による保有総株式数が**1.31%**増加したことにより、機関投資家の保有状況もこの見通しをさらに裏付けています。この蓄積は、予想される収益調整にもかかわらず、大手投資ファンドが同社の見通しに自信を持っていることを示唆しています。
ゴールドマン・サックスのような著名な企業によるカバレッジ開始は、他の金融機関からの好意的な格付けや目標株価の引き上げと相まって、通常、企業の市場での地位と将来の成長の可能性に対する信頼の高まりを反映しています。CVSヘルスの場合、この傾向は、多様なヘルスケアサービス提供と、統合ケアモデルの拡大を目的とした戦略的買収の認識された強みを強調しています。
投資家は、これらのアナリストの評価が株価パフォーマンスにどのように反映されるかを注視するでしょう。注目すべき主要な要因には、オークストリートヘルス買収後のプライマリケア戦略の実行、予想される収益減少の影響、そしてダイナミックなヘルスケア環境において、同社が多様な事業セグメントを効果的に管理する能力が含まれます。今後の決算報告とさらなるアナリストの修正は、同社の軌道と全体的な財務健全性に関する追加情報を提供するでしょう。
