Edgen Stock·Oct 21 2025, 13:58Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF) は、デジタル資産およびAIインフラ部門全体での堅調な事業実績に牽引され、アナリストの予想を大幅に上回る2025年第3四半期の財務結果を発表しました。
**Galaxy Digital Holdings Ltd. (OTCMKTS:BRPHF)**は、2025年10月21日に2025年第3四半期決算説明会の発表後、株価が顕著に上昇しました。このデジタル資産およびAIインフラ企業は、ウォール街の予想を大幅に上回る財務結果を報告し、市場から強い好意的な反応を呼び起こしました。
2025年第3四半期、Galaxy Digitalは調整後1株当たり利益（EPS）を1.12ドルと報告し、アナリストの平均予想0.21ドルを大幅に上回りました。これは前四半期の0.08ドルから大幅な改善であり、1年前の0.10ドルの損失からの転換を示しています。同四半期の売上高は284億ドルに達し、コンセンサス予想の166億ドルを大幅に上回りました。この数字は、2025年第2四半期の90.6億ドルおよび2024年第3四半期の87.1億ドルからも大幅な増加を意味します。
主要な財務ハイライトは、同社の堅調な業績をさらに裏付けました。
デジタル資産セグメントは、グローバル市場での記録的な業績と資産運用およびインフラソリューションでの持続的な勢いに牽引され、3億1,800万ドルの調整後売上総利益と2億5,000万ドルの調整後EBITDAを計上しました。財務およびコーポレートセグメントも、主にデジタル資産および投資ポジションでの利益により、4億800万ドルの調整後売上総利益と3億7,600万ドルの調整後EBITDAで大きく貢献しました。
グローバル市場は特に、第3四半期に過去最高の2億9,500万ドルの調整後売上総利益を達成し、第2四半期の5,540万ドルから増加しました。これは、現物およびデリバティブ取引活動の活発化と投資銀行部門にとって堅調な四半期を示しています。同社はまた、四半期ベースで140%増となる過去最高の四半期デジタル資産取引量を報告し、これには顧客に代わって実行された90億ドル相当のビットコイン大規模売却が含まれます。
資産運用事業では、Galaxy Digitalは当四半期中に20億ドルの純資金流入を記録し、運用資産を約90億ドル近くまで押し上げ、ステーキングされた資産は70億ドルに達しました。プラットフォーム上の総資産は、約170億ドルで過去最高を記録しました。同社の貸借対照表は、総資産115億ドル、総資本32億ドルで強化されました。現金およびステーブルコイン保有額は前四半期から62%増加し、19億ドルに達しました。
BRPHF株の9.26%の急騰によって特徴づけられる市場の強い好意的な反応は、同社の卓越した財務実績と戦略的進展に直接起因しています。EPSと売上高の両方での大幅な達成は、堅調な事業遂行と市場機会の効果的な活用を明確に示しました。投資家は、機関投資家向け金融サービスと、デジタル資産および成長著しい人工知能（AI）エコシステムの両方のインフラ提供を網羅する同社の多角的な事業モデルに好意的に反応しました。
特にAIインフラにおける戦略的イニシアチブは、さらなる触媒を提供しました。Galaxy Digitalは、Heliosデータセンター開発向けに14億ドルのプロジェクト融資ファシリティを確保し、17億ドルのフェーズI建設に全額資金を提供しました。CoreWeaveは、施設における承認された800MWの電力容量すべてについてオプションを行使しました。この戦略的な動きにより、Galaxy Digitalは、高パフォーマンスコンピューティングに対する急速に拡大する需要を活用し、直接的なデジタル資産価格変動を超えて収益源を多様化できる立場にあります。
さらに、同社は2025年10月6日に米国個人投資家向け金融テクノロジープラットフォームGalaxyOneを立ち上げました。また、10月10日には大手資産運用会社からの4億6,000万ドルの株式投資を発表し、そのうち3億2,500万ドルの純収益はHelios開発および一般的な企業目的のために充当される予定です。これらの進展は、長期的な成長と市場拡大を目指す積極的な戦略を強調しています。
Galaxy Digitalの2025年第3四半期の堅調な業績は、統合されたデジタル資産およびAIインフラ戦略を持つ企業にとって重要な好意的なシグナルとなります。この業績は、デジタル資産セクターにおける機関投資家の関心と需要の高まり、および堅牢なAIコンピューティングインフラの戦略的重要性の増大を浮き彫りにしています。同社が大幅な収益達成を成し遂げ、主要セグメント全体で堅調な成長と成功した戦略的多角化を達成できたことは、ダイナミックな市場状況を効果的に乗り切ったことを示唆しています。
記録的な取引量と大幅な資産運用流入は、健全で活発なデジタル資産市場を示しており、投資家の信頼に貢献しています。Heliosデータセンターへの多額の投資は、Galaxy DigitalがAI分野の重要なインフラプロバイダーへと転換する道をさらに固めています。これは、純粋なデジタル資産へのエクスポージャーを超えた成長を求める投資家から好意的に見られる可能性が高い動きです。
今後、市場参加者はいくつかの主要な要因を注視するでしょう。Heliosデータセンターの成功した実行と運用、および2026年上半期に期待される実質的な調整後売上総利益とEBITDAは、同社のAIインフラ戦略の重要な指標となるでしょう。新しく立ち上げられた個人投資家向けプラットフォームGalaxyOneの採用と成長も、より広範な市場浸透への貢献という点で注目されるでしょう。
取引量や資産流入を含むデジタル資産市場の継続的なパフォーマンスは、同社の財務軌道の中心であり続けるでしょう。投資家はまた、将来の四半期に関する経営陣からの最新のガイダンスや、最近の株式投資と成長イニシアチブの戦略的統合についても熱心に観察するでしょう。同社がデジタル資産とAIインフラの両方を網羅する多角的な事業モデルに継続的に注力していることは、これらの急速に進化するセクターにおける継続的な精査と潜在的な成長に向けて同社を位置づけています。
