Celsius Holdings株、決算発表を前に下落

市場概況とCELHのパフォーマンス

Celsius Holdings Inc. (CELH) の株価は著しい下落を経験し、5.54%安の60.70ドルで取引を終えました。このパフォーマンスは、S&P 500が**2.71%の損失、ダウ・ジョーンズ工業平均が1.9%の下落、ナスダック総合指数が3.56%**の減少を記録した広範な市場の下落を上回るものでした。

最近のトレンドとセクターの状況

最近の日中の下落にもかかわらず、CELHは過去1ヶ月間で10.95%上昇し、顕著な勢いを示しました。これは、同じ期間に3.82%の損失を記録した生活必需品セクターとは対照的であり、S&P 500の3.5%の上昇を上回りました。同社は、すぐに飲める（RTD）エナジードリンクカテゴリーでの地位を固め続けており、ドルシェアで17.3%を達成し、単位販売は31.2%、ドル販売は**28.9%**増加しました。

評価指標と財務健全性

Celsius Holdingsは、業界の同業他社や広範な生活必需品セクターよりも著しく高い評価指標を示しています。同社の予想株価収益率（P/E）は約56.98倍で、業界平均の15.98倍および生活必需品セクターの13.9倍を大幅に上回っています。過去12ヶ月間（TTM）のP/Eも164.05倍から174.62倍と高水準で、セクターの17.24倍と比較しても顕著です。このプレミアム評価は投資家の高い期待を示唆していますが、CELHの株価収益成長率（PEG）が1.29（業界平均1.72に対し）および0.69倍（セクター平均0.14倍に対し）であることは、その成長見通しが評価の主要な推進要因であることを示しています。

財務面では、Celsius Holdingsは156.6億ドルの時価総額で堅調な貸借対照表を維持しています。主要指標には、負債資本比率0.68、流動比率2.11、当座比率1.76が含まれます。同社は前四半期に純利益率7.91%、自己資本利益率（ROE）**36.88%**を報告しました。

アナリストの期待と決算見通し

投資家は、2025年11月4日または5日に予定されているCelsius Holdingsの次期決算発表を熱心に待っています。この四半期の売上予測は7億141万ドルで、前年比163.94%という大幅な増加を示しています。通年の推定も同様に楽観的で、予想1株当たり利益（EPS）は1.13ドル（+61.43%）、売上は24.2億ドル（+78.51%）です。

最近のアナリスト活動は、複雑ではあるものの全体的に肯定的なセンチメントを反映しています。William Blairは最近、Celsiusの2025年第4四半期のEPS予想を0.17ドルから0.18ドルに引き上げました。しかし、Zacks ResearchはCELHの評価を「強い買い」から「ホールド」に調整しました。同社の2025年第2四半期のパフォーマンスは堅調で、売上高は前年比84%増の7億3930万ドルとなり、アナリストの予想を大幅に上回りました。また、0.47ドルのEPSを報告し、予想を0.24ドル上回りました。これらの肯定的な指標にもかかわらず、経営陣は2025年後半には投入コストの増加によりマージン圧力がかかる可能性があると予想しています。

広範な市場への影響と将来の見通し

CELHを取り巻く短期的な市場センチメントは、主にその日の大幅な株価下落によって、不確実性からわずかな弱気まで特徴付けられます。しかし、同社の堅調な月間パフォーマンスと堅調な将来の収益成長予測は、より肯定的な長期的な見通しを示唆しています。PepsiCoによる11%の株式保有という戦略的投資は、Celsiusの成長軌道と市場での地位に対する信頼をさらに強調しています。次期決算発表が近づくにつれて、投資家は、特に予想される売上とEPSの増加を考慮し、継続的な成長の確認と株価回復を促進する可能性のある潜在的な触媒を注意深く監視するでしょう。