米国銀行セクターへの懸念再燃の中、ビットコイン価格が106,000ドルを下回り15週間ぶりの安値に下落

エグゼクティブサマリー

米国地方銀行の安定性に対する懸念の再燃と、190億ドルの大規模な清算の波により、ビットコインの価格は金曜日に106,000ドルを下回る15週ぶりの安値に下落し、広範な市場調整を引き起こしました。

イベント詳細

**ビットコイン（BTC）**は6月以来初めて106,000ドルを下回り、15週ぶりの安値を記録しました。当日5.77%下落し、前週は10%以上下落しました。この下落は主に、2023年3月に観測された市場の反応を反映する形で、米国地方銀行株を巡る懸念の再燃に起因するとされています。**SPDR S&P地方銀行ETF（KRE）**は、前金曜日の安値を顕著に下回り、当該セクター内の根本的な信用問題を示唆しました。世界の株式市場も下落し、米中貿易摩擦が市場の神経質さをさらに悪化させました。

さらに、2025年10月10日のフラッシュクラッシュにより、わずか数時間で190億ドルを超えるレバレッジポジションが清算されました。このイベントにより、ビットコインは122,000ドルから105,000ドルへと約14%下落しました。ビットコインの200日移動平均線は6ヶ月以上ぶりに試され、これは重要なテクニカルサポートレベルです。直近のサポートは重要なフィボナッチレベルである106,400ドル付近で特定され、次の強力なサポートは100,000ドルです。レジスタンスレベルは112,000ドルと116,000ドルに注目されています。

市場への影響

ビットコインの最近の価格変動は、伝統的な金融市場の不安定性に対する感受性の高まりを浮き彫りにしており、安全な避難所または非相関資産としての確立された物語に異議を唱えています。この資産の下落は、金が新たな記録的な高値への上昇を拡大し、現物金価格が一時的に1オンスあたり4,300ドルに近づいたときに発生しました。この乖離は、ビットコインの「デジタルゴールド」としての役割に関する議論を促しました。

市場センチメントは弱気に転じ、予測市場はビットコインが120,000ドルに上昇する前に100,000ドルに後退する可能性が高いことを示唆しています。テクニカル指標はこの見通しを裏付けています。**相対力指数（RSI）**は37に下落し、売られすぎの状態を示し、恐怖と貪欲指数は30で、市場の一般的な恐怖を反映しています。平均方向性指数（ADX）は25を上回る弱いながらも確立された下降トレンドを示し、短期的な時間枠では34.63に強化されました。アナリストは、100,000ドルのサポートレベルが失敗した場合、ビットコインはさらに下落し、98,000ドル、そして潜在的に92,000ドルのターゲットに向かう可能性があると予測しています。

専門家のコメント

金融評論家やトレーダーは、ビットコインの軌道についてさまざまな視点を提供しました。

トレーダーのBorgは、「もし$BTCがこのサポートを失ったら、$98,000に直行するでしょう」と述べました。別のトレーダーであるSuperBroは、ビットコインが「バイナンスのヒゲを埋めようとしている」と指摘し、週足50MA付近での潜在的な埋め戻しを示唆しました。暗号資産投資家のTed Pillowsは、ビットコインが110,000ドルのレベルを回復できない場合、「救済の前にさらなる苦痛」が予想されると述べ、101,000ドル～102,000ドルまでの明確なサポートがないことを強調しました。

著名なビットコイン批判者であるPeter Schiffは、ビットコインのパフォーマンスと金を対比させ、「金がビットコインのランチを食べている」と主張しました。シフは、8月以来ビットコインが金に対して32%下落したことを指摘し、投資家が「本物の金」にシフトすることを提唱し、現在の修正を「非ビットコイン化フェーズ」と表現しました。反対に、BOBの共同創設者であるDom Harzは、ビットコインと主流金融との統合が進むことで、より広範な市場の動きとの密接な連携が説明できると示唆しました。

広範な背景

ビットコイン価格と暗号市場における最近の下落は、2023年3月の出来事を反映しています。当時、地方銀行の懸念もフラッシュクラッシュを引き起こし、その後回復しました。現在の状況は、暗号通貨市場と伝統的な金融システムとの相関関係が潜在的に増加していることを浮き彫りにしています。特に、銀行部門の信用逼迫に関するものです。162万のトレーダーアカウントが清算され、ポジションの約87%がロングであった190億ドルの清算イベントは、暗号デリバティブ市場における過剰なレバレッジの影響を示しました。ボラティリティにもかかわらず、BTCの取引量の増加とETH/BTCペアのボラティリティは、機関投資家の資金フローの変化の中で活発な取引を示しており、一部のアナリストは機関投資家がブロックチェーンベースの代替案に潜在的に転換していることを指摘しています。