3iQとFurtherが機関投資家向けにマルチ戦略デジタル資産ヘッジファンドを立ち上げ

エグゼクティブサマリー

デジタル資産投資会社である3iQ Corp.と機関投資家向けソリューションプロバイダーのFurtherは、2025年10月16日に戦略的提携を発表し、洗練された投資家向けのマルチ戦略ヘッジファンドを導入します。これは、デジタル資産に対する機関投資家の受け入れが拡大していることを示しています。

イベントの詳細

グローバルなデジタル資産投資ソリューション企業である3iQ Corp.と機関投資家向けソリューションプロバイダーであるFurtherは、戦略的提携を結びました。この提携は、機関投資家および洗練された投資家向けに特別に調整されたデジタル資産マルチ戦略ヘッジファンドを立ち上げることを目指しています。このファンドは、3iQが確立したインフラストラクチャとデジタル資産に関する専門知識を、Furtherのデジタル資産およびブロックチェーンエコシステムに関する知識と統合することを目的としています。

このイニシアチブは、保管に関する懸念、運用上の複雑さ、市場のボラティリティなど、機関投資家がデジタル資産に割り当てる際に直面する一般的な課題に対処するように設計されています。この提携は、デジタル資産への露出に対して技術的に安全で透明性が高く、リスク管理されたアプローチを提供し、説得力のあるリスク調整後リターンを目標としています。Furtherのマネージングパートナーであるファイサル・アル・ハマディ氏は、「3iQとのこのパートナーシップは、デジタル資産が機関投資家のポートフォリオにおける恒久的な配分になりつつあるという我々の確信を反映しています」と述べました。この協力は、堅牢な機関投資家向けインフラストラクチャを備えたヘッジファンド投資ソリューションであるデジタル資産管理口座プラットフォーム（QMAP）など、3iQの以前の革新に基づいています。

財務メカニズムとビジネス戦略

新たに発表されたファンドは、暗号ヘッジファンドの間で一般的なアプローチであるマルチ戦略モデルを採用し、そのようなファンドの34%が多様化のための多様な手法を採用しています。これらの戦略には、ボラティリティエクスポージャーを減らすためにファンドの17%が利用する市場ニュートラルアプローチ、およびファンドの28%を占め、AI駆動モデルとリアルタイムデータ分析を活用する定量的戦略が含まれます。具体的なアプローチには、価格の不一致を利用して2025年に平均16%の年間リターンを達成した裁定取引、8-11%の利回りをもたらすステーキング戦略、およびDeFi担保化により23%成長したトークンの貸付および借入モデルがあります。

ファンドの設計は、安全でリスク管理された露出を強調しており、デジタル資産向けの構造化金融商品を開発するという広範な業界トレンドと一致しています。たとえば、Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETFは、投資家に対し、定義された上限までのビットコインのプラスリターンへの露出を提供すると同時に、1年間で最大損失を20%に制限します。これは、デジタル資産への露出とリスク軽減を組み合わせた製品に対する市場の需要を強調しています。戦略的目標は、セキュリティ、透明性、およびリスク管理に関する機関の要求を満たす差別化された商品を作成することです。

市場への影響

3iQとFurtherの提携は、デジタル資産市場における機関投資家の関与の成熟に向けた重要な一歩を表しています。デジタル資産投資のための安全で規制されたフレームワークを提供することにより、このイニシアチブは、伝統的な金融機関を歴史的に阻止してきた障壁を克服するのに貢献しています。この開発は、OKXとStandard Chartered間のパートナーシップ拡大など、伝統的な金融とデジタル資産を結びつける他の取り組みを反映しています。彼らの協力は、欧州経済領域の機関投資家顧客に規制されたデジタル資産取引フレームワークを提供します。そこでは、資産は独立したカストディアンとしてStandard Charteredが保有し、OKXプラットフォーム上の担保としてミラーリングされ、カウンターパーティリスクに対処します。このサービスは、Brevan Howard Digitalなどの著名な顧客をオンボーディングし、UAEで1億ドル以上の保管資産を蓄積しています。

このような機関投資家向けイニシアチブは、デジタル資産市場への資本流入の増加を促進し、より安定した洗練された資本がエコシステムに参入することで、正当性の向上と長期的なボラティリティの低下につながる可能性があります。多様でリスク管理された投資商品と安全なカストディソリューションの継続的な開発は、デジタル資産を機関投資家ポートフォリオの恒久的な構成要素として確立し、より広範なWeb3金融インフラストラクチャの進化を加速するために不可欠です。