RIVER ファイナンス： %{var1} AI分析

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収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

RIVER 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	12/31/2025	12/31/2024	12/31/2023	12/31/2022	12/31/2021
収入	1,081	1,081	1,042	928	767	663
収益成長率（YoY）	4%	4%	12%	21%	16%	13%
収益のコスト	472	472	470	430	358	297
売上総利益	609	609	571	498	408	365
販売、一般および管理	174	174	165	155	137	125
研究開発	145	145	137	126	111	97
運営費用	326	326	309	288	256	231
その他の非営業収入（費用）	0	0	-1	-3	0	0
税引前利益	285	285	266	213	158	134
所得税費	65	65	48	37	29	23
純利益	219	219	218	176	129	110
純利益成長率	0%	0%	24%	36%	17%	26%
流通済み株式数（希薄化後）	60.66	61.05	62.18	62.6	63.4	64.3
株式変動（前年比）	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	0%
EPS（希薄化）	3.62	3.6	3.51	2.82	2.03	1.72
EPS成長率	3%	3%	25%	39%	18%	26%
フリーキャッシュフロー	374	374	286	241	173	181
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	56.33%	56.33%	54.79%	53.66%	53.19%	55.05%
営業利益率	26.08%	26.08%	25.04%	22.52%	19.81%	20.21%
利益率	20.25%	20.25%	20.92%	18.96%	16.81%	16.59%
フリーキャッシュフロー利益率	34.59%	34.59%	27.44%	25.96%	22.55%	27.3%
EBITDA	288	288	267	214	158	141
EBITDAマージン	26.64%	26.64%	25.62%	23.06%	20.59%	21.26%
D&A による EBITDA	6	6	6	5	6	7
営業利益	282	282	261	209	152	134
営業利益率	26.08%	26.08%	25.04%	22.52%	19.81%	20.21%
実効税率	22.8%	22.8%	18.04%	17.37%	18.35%	17.16%