R2 ファイナンス： %{var1} AI分析

R2 ファイナンス： %{var1} AI分析

収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

R2 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	12/31/2025	12/31/2024	12/31/2023	12/31/2022	12/31/2021
収入	15,504	15,503	16,315	15,474	13,744	14,156
収益成長率（YoY）	-5%	-5%	5%	13%	-3%	-10%
収益のコスト	15,624	15,623	15,741	14,997	13,389	13,702
売上総利益	-120	-120	574	477	355	454
販売、一般および管理	156	153	203	232	237	226
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	156	153	203	232	237	226
その他の非営業収入（費用）	--	--	--	--	--	--
税引前利益	-312	-311	613	315	244	-346
所得税費	-40	-39	634	236	171	20
純利益	-51	-51	2,145	83	106	-464
純利益成長率	-102%	-102%	2,484%	-22%	-123%	7%
流通済み株式数（希薄化後）	161	164	174	153	142	141
株式変動（前年比）	-8%	-6%	14%	8%	1%	0%
EPS（希薄化）	-0.31	-0.31	12.32	0.54	0.74	-3.29
EPS成長率	-103%	-103%	2,172%	-27%	-123%	7%
フリーキャッシュフロー	-437	-437	664	101	-44	-49
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	-0.77%	-0.77%	3.51%	3.08%	2.58%	3.2%
営業利益率	-1.78%	-1.76%	2.27%	1.58%	0.85%	1.61%
利益率	-0.32%	-0.32%	13.14%	0.53%	0.77%	-3.27%
フリーキャッシュフロー利益率	-2.81%	-2.81%	4.06%	0.65%	-0.32%	-0.34%
EBITDA	-208	-205	444	319	191	302
EBITDAマージン	-1.34%	-1.32%	2.72%	2.06%	1.38%	2.13%
D&A による EBITDA	68	68	73	74	73	74
営業利益	-276	-273	371	245	118	228
営業利益率	-1.78%	-1.76%	2.27%	1.58%	0.85%	1.61%
実効税率	12.82%	12.54%	103.42%	74.92%	70.08%	-5.78%