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연방준비제도(Fed)의 비둘기파적 정책 전환(금리 인하 및 새로운 국채 매입 프로그램으로 특징지어짐)은 대형 기술주를 넘어 광범위한 시장 랠리를 부채질하고 있습니다. 이로 인해 소형주 및 동일 가중치 지수는 사상 최고치를 기록했습니다.
캐터필러(CAT)와 골드만삭스(GS)는 2025년 다우존스 산업평균지수에서 최고의 실적을 기록한 주식입니다. 이들의 성공은 AI 관련 인프라에 대한 강력한 수요와 유리한 금리 환경에 힘입어 기술주에서 경기 순환주로의 잠재적인 시장 순환을 알리고 있습니다.
투자자들은 초기 AI 붐을 넘어 AI 관련 인프라 및 양자 컴퓨팅과 같은 차세대 기술로 자본을 재분배하고 있습니다. 이러한 변화는 주요 AI 거래가 과매수되었다는 분석가들의 경고 속에서 2026년 이전에 새로운 성장 기회를 모색하게 되는 시점에 발생합니다.
온세미컨덕터 주가가 한 달 만에 17% 급등하면서, 시장이 고성장 기술주에서 벗어나면서 그 가치 평가에 대한 논쟁이 촉발되었습니다. 이러한 추세는 AI 주도 랠리에 대한 광범위한 재평가를 반영하며, 투자자들이 경기 순환 산업을 선호하기 시작하고 있습니다.
타겟의 기업 평판은 DEI 및 브랜드 전략에 대한 소비자 불매운동으로 인한 주가 30% 하락 후 초기 회복 조짐을 보이고 있습니다. 새로운 리더십은 회사의 핵심 "Tarzhay" 정체성에 다시 집중하고 있지만, 저조한 소비자 구매 의향은 여전히 상당한 역풍으로 작용하고 있습니다.
JP모건은 2026년까지 중소형주를 중심으로 산업주에 임박한 "슈퍼사이클"을 예측했습니다. 이러한 전망은 경제 상황 변화 속에서 주기적 섹터에 대해 낙관적인 다른 주요 은행들로부터도 지지를 받고 있습니다.
Salesforce는 2026 회계연도 3분기 강력한 실적을 발표했으며, AI 기반 Agentforce 및 Data 360 플랫폼의 폭발적인 성장이 두드러졌습니다. 이 플랫폼들은 현재 연간 약 14억 달러의 경상 수익을 창출하고 있습니다. 그러나 이러한 AI 모멘텀은 회사 핵심 사업의 전반적인 둔화를 아직 상쇄하지 못하여 투자자들의 신중함과 주가 부진으로 이어졌습니다.
