FAAA ファイナンス： Fidelity AAA CLO ETF AI分析

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財務状況

FAAA 財務

Fidelity AAA CLO ETF

$50.2

-0.05%

$-0.02

終値： Jun 12, 16:00:00 GMT-4

$50.2

アフターマーケット：Jun 12, 18:21:17 GMT-4

概要予測保有株式ニュース記事

収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

FAAA 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
収入	3,028	811	728	733	755	727
収益成長率（YoY）	4%	12%	8%	2%	-5%	6%
収益のコスト	2,128	559	509	517	541	526
売上総利益	900	251	218	216	214	200
販売、一般および管理	254	65	63	63	62	63
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	254	65	63	63	62	63
その他の非営業収入（費用）	-8	-1	-1	-1	-4	-3
税引前利益	590	176	130	144	139	122
所得税費	111	37	24	22	27	26
純利益	478	139	105	122	111	95
純利益成長率	34%	46%	25%	45%	19%	1,483%
流通済み株式数（希薄化後）	50.3	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7
株式変動（前年比）	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%
EPS（希薄化）	9.51	2.77	2.09	2.43	2.2	1.88
EPS成長率	35%	47%	26%	45%	20%	1,426%
フリーキャッシュフロー	441	124	85	-3	234	--
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	29.72%	30.94%	29.94%	29.46%	28.34%	27.51%
営業利益率	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
利益率	15.78%	17.13%	14.42%	16.64%	14.7%	13.06%
フリーキャッシュフロー利益率	14.56%	15.28%	11.67%	-0.4%	30.99%	--
EBITDA	825	222	191	189	222	--
EBITDAマージン	27.24%	27.37%	26.23%	25.78%	29.4%	--
D&A による EBITDA	179	36	36	36	71	--
営業利益	646	186	155	153	151	137
営業利益率	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
実効税率	18.81%	21.02%	18.46%	15.27%	19.42%	21.31%

主要データ

前終値

$50.23

始値

$50.24

当日レンジ

$50.18 - $50.24

52週レンジ

$49.67 - $50.29

取引高

60.4K

平均取引高

26.5K

配当利回り

2.81%

純資産

NAV

費用率

発行済株式数

849.5K

FAAAとは何ですか？

FAAA was created on 2026-02-12 by Fidelity. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. FAAA is actively managed, investing primarily in AAA-rated CLO tranches. The fund may allocate up to 25% in non-US dollar-denominated CLOs, with foreign currency exposures typically hedged.

特徴

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利用規約プライバシーポリシー

Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) 財務

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-0.05%

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終値： Jun 12, 16:00:00 GMT-4

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概要予測保有株式ニュース記事

収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

FAAA 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
収入	3,028	811	728	733	755	727
収益成長率（YoY）	4%	12%	8%	2%	-5%	6%
収益のコスト	2,128	559	509	517	541	526
売上総利益	900	251	218	216	214	200
販売、一般および管理	254	65	63	63	62	63
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	254	65	63	63	62	63
その他の非営業収入（費用）	-8	-1	-1	-1	-4	-3
税引前利益	590	176	130	144	139	122
所得税費	111	37	24	22	27	26
純利益	478	139	105	122	111	95
純利益成長率	34%	46%	25%	45%	19%	1,483%
流通済み株式数（希薄化後）	50.3	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7
株式変動（前年比）	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%
EPS（希薄化）	9.51	2.77	2.09	2.43	2.2	1.88
EPS成長率	35%	47%	26%	45%	20%	1,426%
フリーキャッシュフロー	441	124	85	-3	234	--
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	29.72%	30.94%	29.94%	29.46%	28.34%	27.51%
営業利益率	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
利益率	15.78%	17.13%	14.42%	16.64%	14.7%	13.06%
フリーキャッシュフロー利益率	14.56%	15.28%	11.67%	-0.4%	30.99%	--
EBITDA	825	222	191	189	222	--
EBITDAマージン	27.24%	27.37%	26.23%	25.78%	29.4%	--
D&A による EBITDA	179	36	36	36	71	--
営業利益	646	186	155	153	151	137
営業利益率	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
実効税率	18.81%	21.02%	18.46%	15.27%	19.42%	21.31%

主要データ

前終値

$50.23

始値

$50.24

当日レンジ

$50.18 - $50.24

52週レンジ

$49.67 - $50.29

取引高

60.4K

平均取引高

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配当利回り

2.81%

純資産

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費用率

発行済株式数

849.5K

Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) 財務

FAAA 株価推移チャート

FAAA 収入

主要データ

前終値

始値

当日レンジ

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取引高

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配当利回り

純資産

NAV

費用率

発行済株式数

FAAAとは何ですか？

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