パランティア5%上昇、クラウドフレア3%高——和平合意でAI株が急騰

日曜日に発表された米・イラン和平合意は月曜日に幅広いラリーを引き起こし、今年低迷していたAIおよびセキュリティソフトウェア株を押し上げた。

パランティア・テクノロジーズは中盤の取引で5%上昇し約134ドルとなった。一方、クラウドフレアは3%上昇して235ドル近辺に達した。投資家は高ベータのグロース銘柄に資金をシフトさせている。ナスダック100に連動するインベスコQQQトラストは3%上昇、SPDR S&P 500 ETFトラストは1.9%上昇し、主要指数全体に買いの広がりがあることを確認した。

「和平合意は、これまで防御的なポジショニングを高めていた重大な地政学的な重圧を取り除いた」とモルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィサー、リサ・シャレット氏は述べた。「投資家は、今年これまで圧力を受けていたAIおよびセキュリティソフトウェア銘柄に再び資金を戻しつつある。」

ベータ値1.5、将来予想利益の88倍で取引されるパランティアは、AIインフラ構築の最も直接的な恩恵を受ける銘柄の一つである。同社のAIPプラットフォームは政府および企業向けのAI導入を支援しており、一方クラウドフレアのエッジネットワークとゼロトラスト・セキュリティ層は、エージェンティックAIトラフィックをますます処理している。ベータ値1.7のクラウドフレアはマクロ変動に対してさらに敏感であり、両銘柄は市場全体の方向性を増幅させる傾向がある。

今回のラリーは、パランティアにとって厳しい年の最中に起きている。同株は年初来で24%下落しており、200日移動平均線の160.42ドルを大きく下回って取引されている。第1四半期には前年同期比85%の増収を達成したものの、である。同社は2026年第1四半期に16.3億ドルの売上高を計上し、コンセンサス予想の15.4億ドルを6%上回った。1株当たり利益は0.33ドルで、予想を約14%上回った。アナリストは2026年通年の売上高を76.9億ドル（前年比72%増）、EPSを1.49ドル（前年比ほぼ倍増）と予測している。ザックス・ランクはパランティアに「買い」の2を付与しており、短期的に市場全体をアウトパフォームする可能性を示唆している。

一方、クラウドフレアは年初来で約20%上昇し、好調に推移している。同社はエージェンティックAIインフラへと軸足を移している。同株の将来予想PERは189倍と、エッジネットワークにおけるポジショニングに投資家がプレミアムを割り当てていることを反映しているが、同時に業績ミスに対する許容度は低い。

このグループにとっての次の試練は今週後半に控えており、連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定や米国債利回りの変動が、このローテーションに持続力があるかどうかを決定づける可能性がある。現時点では、和平合意は投資家に最も確信度の高い2つのAI銘柄で押し目を買う理由を与えた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。