中国のクオンツファンドであるハイフライヤー・クオンツ（幻方量化）は、2025年に卓越したパフォーマンスを達成し、その金融的成功を活用して人工知能ベンチャーのDeepSeekに資金を提供しました。市場中立型商品から離れるというファンドの戦略的転換は非常に効果的であることが証明され、中国の競争の激しいクオンツ分野で上位に位置付けられました。
2025年、中国のクオンツファンドであるハイフライヤー・クオンツ（幻方量化）は、平均56.6%のリターンを達成し、トップティアの運用会社としての地位を確固たるものにしました。プライベートファンド追跡サービスPāsPāiWǎngのデータによると、このパフォーマンスにより、同社は運用資産が100億人民元を超える国内クオンツファンドの中で、寧波霊均投資の70%以上のリターンに次いで第2位にランクインしました。標準的な1%の運用報酬と20%の成功報酬に基づくと、この好調な実績により7億ドル以上の収益が生み出されると予測されています。この資本は、ハイフライヤーが2023年にインキュベートし、筆頭株主である梁文鋒が支配するAI企業DeepSeekに、実質的な財政的防衛を提供します。
このファンドの卓越した結果は、決定的な戦略的転換の直接的な結果です。2024年、ハイフライヤー・クオンツは市場中立型戦略から完全に撤退し、株式ベンチマーク指数を上回ることを目的とした純粋なロングオンリー製品ラインに焦点を再調整しました。この調整が成長の核となる原動力となりました。共同創設者である許金が運用する2つの製品は平均58.6%のリターンを記録し、CEOである陸政の8つの製品は平均56%の利益を上げるなど、そのリーダーシップ全体でパフォーマンスは一貫していました。強力なリスク管理を示し、陸政の株式戦略は12月19日時点でシャープレシオ2.8を達成し、主要なクオンツ企業の中でリスク調整後リターンで第1位にランクインしました。
ハイフライヤーの成功は、中国のクオンツ投資部門全体にとって輝かしい年を反映しています。2025年、中国のクオンツファンドは平均30.5%のリターンを達成し、世界の同業他社の平均パフォーマンスの2倍以上となりました。リターンは明確な戦略的乖離を示しており、純粋なロングオンリー戦略が平均35%の利益で先行し、主観的ロングオンリーファンドを10パーセントポイント以上上回りました。この堅調なパフォーマンスは業界の統合と拡大を促進しました。運用資産が50億人民元を超えるクオンツ企業の数は、2024年末の63社から2025年11月までに91社に増加しました。
