重要事項:
- 23:36 GMT時点のアジア市場序盤で、現物金は0.6%下落し、1オンスあたり4,679.47ドルとなりました。
- 地政学的リスクの高まりを背景とした安全資産への逃避により、米ドル指数は98.50付近で堅調に推移しました。
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米イ緊張でドル高、金価格は4,680ドルを割り込む
アジア市場序盤の取引で、現物金は0.6%下落し、1オンスあたり4,679.47ドルとなりました。米国とイランの緊張激化により米ドルが強含み、貴金属への需要が抑制されました。
XS.comのシニア・マーケット・アナリスト、アントニオ・ディ・ジャコモ氏はレポートの中で、「（米国とイランの間の）態度の硬化は、海上封鎖や軍事的警告といった措置とともに、短期的な緊張緩和への期待を大幅に低下させた。この背景が米ドルの強化を後押ししている」と述べています。
米ドルの上昇は、他通貨保有者にとって金購入のコストを高めます。主要通貨バスケットに対するドルの価値を示すドル指数（DXY）は、安全資産への逃避買いに支えられ、98.50付近で安定推移しました。地政学的リスクプレミアムは原油価格も押し上げ、WTI原油先物は週初に1バレル100ドルに向けて上昇した後、97ドル付近で落ち着きました。
金が4,700ドルの節目を維持できなかったことは、投資家の関心が貴金属よりもドルの安全資産としての魅力に向いていることを示唆しています。水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定会合が次の主要なきっかけとなりますが、市場は金利が3.50%から3.75%の範囲で据え置かれる確率を高く織り込んでいます。
ドル高が避難フローを支配
中東における最近の不安定化により、ドルは主な受益者となっています。ホルムズ海峡付近でのイランによる船舶攻撃の報告や、米国の継続的な海上封鎖は、イランが海峡再開の提案を行った後でも、恒久的な停火への希望を打ち消しています。
こうした緊張を受けて、投資家はFRBの利下げ予想を縮小させています。フェデラル・ファンド金利先物によると、市場が予測する年内の0.25ポイント利下げの確率は、先週の40%から大幅に低下し、現在はわずか25%となっています。金利がより長く高く維持される環境は、通常ドルを支持し、金のような利息を生まない資産の重荷となります。
主要な価格水準
米ドル指数については、98.50水準が短期的なサポートとなっています。さらなる強気シグナルには、98.75から98.90のレンジにある抵抗線を安定して上抜ける必要があり、その次の主要な関門は99.35、および何度もテストされている天井付近の100.20となります。
金については、100日指数平滑移動平均線および4,640ドルのサポートレベルの上で静かに取引されています。停火が崩壊し紛争が再開されれば、米債利回りの上昇とドル高が金を圧迫し、そのサポートを割り込むテクニカル的なブレイクを誘発する可能性があります。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。