Edgen Crypto·Nov 17 2025, 02:13
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Nov 17 2025, 01:20
Hyperliquid ZECの最大ショートポジション、価格高騰の中2200万ドル超の未実現損失に直面
## エグゼクティブサマリー Hyperliquid ZEC無期限契約における最大のショートポジションは、清算価格1112.45ドルで2200万ドルを超える未実現損失を記録しており、これは **Zcash** (**ZEC**) に対する重大な市場圧力を示しています。 ## イベントの詳細 最近の監視によると、**Hyperliquid**プラットフォーム上の**ZEC**無期限契約における主要なショートポジションは、2204万ドルを超える未実現損失に直面しています。このポジションの清算価格は1112.45ドルです。2025年11月15日、**HyperInsight**の監視では、1コインあたり360.077ドルのエントリー価格と5倍のレバレッジで開始された大規模な**ZEC**ショートポジションが、すでにその規模を101万ドル削減し、973.4ドルの清算価格で1845万ドルの未実現損失を記録していることが示されました。別途、2025年11月16日現在、アドレス**0x7b7...2734e**によって識別された別の重要なショートポジションは、31,015.92 **ZEC**トークン（約2143万ドルの価値）に対して10倍のレバレッジでショートポジションを開設し、117.7万ドルの浮動損失を示しており、**Hyperliquid**で2番目に大きなショートポジションとなっています。 対照的に、市場は強力なロングポジションの関心も示しています。**Hyperliquid**のトップ**ZEC**ロングポジションは、最近20,000 **ZEC**トークンを追加し、合計60,000 **ZEC**に達しました。約3946.8万ドルと評価されるこのポジションは、現在620万ドルを超える利益を示しています。さらに、2025年11月8日、新たに設立されたウォレットが504ドルで**ZEC**ロングポジションを開設するために、**Hyperliquid**に627万ドル相当の**USDC**を預け入れました。 ## 財務メカニズム ショートポジションの多額の未実現損失は、**ZEC**の最近の価格上昇に直接関連しています。**Zcash**の価格は現在684.78ドルです。これは前週の527.16ドルから30%の上昇、前日の572.99ドルから20%の急騰を表しています。高レバレッジの暗号通貨取引において、清算価格とは、損失をカバーするための証拠金が不足しているために、取引所のよってトレーダーのポジションが自動的に閉じられる時点です。観察された5倍や10倍のレバレッジなどの高レバレッジポジションの場合、わずかな価格変動でも証拠金要件に大きく影響し、清算は重要なリスクとなります。10月30日現在、**Hyperliquid**における**ZEC**無期限契約のオープンインタレストは約1億1500万ドルであり、これは相当な市場活動を示しています。 ## 市場への影響 **ZEC**ショートポジションにおける多額の未実現損失の蓄積は、強力なロングポジションの関心と相まって、**ショートスクイズ**を含む潜在的な市場変動の舞台を整えています。**ZEC**の価格が上昇傾向を続ければ、これらのショートポジションは強制的に閉じられ、さらなる価格上昇を加速させる可能性があります。**Hyperliquid**における**ZEC**無期限契約の上場は、資産の市場流動性を高め、ロングおよびショートトレーダーの両方を惹きつけています。**Zcash**は現在、時価総額110.6億ドル、流通供給量16,312,576 **ZEC**（最大供給量の約78%）です。**Zcash**の完全希薄化評価額は142.4億ドルに達します。市場活動は、買い手で57%、売り手で106%の変化、総取引数15,234件を示しており、ダイナミックな取引条件を反映しています。このシナリオは、**Zcash**市場における弱気と強気の感情の間の継続的な緊張を浮き彫りにします。 ## より広い文脈 現在の状況は、ボラティリティの高い暗号通貨市場におけるレバレッジデリバティブ取引に内在する拡大されたリスクを示しています。ショートポジションにおける多額の未実現損失は、価格変動を加速させるフィードバックループを作成し、連鎖的な清算に急速につながる可能性があります。トレーダーは、リスクを軽減するために清算価格を綿密に計算し、レバレッジを管理することをお勧めします。総オープンインタレストが77.1億ドルに達する**Hyperliquid**のようなプラットフォームにおけるオープンインタレストと流動性の増加は、分散型金融（DeFi）デリバティブの分野における高度化と活動の増加を示しており、多額の資本がハイリスクなポジションに投入されています。
Nov 17 2025, 00:45
カルダノ保有者が低流動性によりADA-USDAスワップで605万ドルの損失を計上
## エグゼクティブサマリー 5年間休眠状態だったカルダノウォレットの保有者が、1,440万 **ADA** トークンを 847,000 **USDA** と交換し、取引プールの流動性不足により605万ドルの損失を被りました。 ## 詳細なイベント 調査員 **ZachXBT** が報告したオンチェーン取引によると、約5年間休眠状態だったカルダノウォレットが、約690万ドル相当の1,440万 **ADA** トークンを847,000 **USDA** ステーブルコインと交換しました。このスワップの直接的な結果として、ウォレット保有者は605万ドルの損失を被りました。この出来事は、特に特定の資産の市場深度に関して、分散型金融（DeFi）エコシステム内の特定の課題を浮き彫りにしています。 ## 市場への影響 この多額の損失は、取引時に取引プールに存在した低流動性に直接起因します。取引ペアの低流動性は、特に大量注文の場合、著しい価格スリッページを引き起こし、取引当事者にとって不利な一時的な価格高騰につながる可能性があります。**USDA** はカルダノブロックチェーンにネイティブなステーブルコインで、**Anzens** によってカルダノエコシステム内のグローバル決済および国境を越えた取引のために開発されました。安定性を目指して設計されていましたが、取引ペアの流動性は、深刻な価格影響なしに大量の **ADA** 売り注文を吸収するには不十分であることが判明しました。この出来事は、DeFiにおける流動性の提供と利用に伴う固有のリスク、つまり非永続的損失や市場深度が浅い場合の劇的な価格変動の可能性を強調しています。CoinGeckoのデータによると、事件発生時、**ADA** は0.48ドルで取引されており、過去24時間で5.5%の下落を反映していました。 ## 専門家のコメント 業界分析では、分散型取引所の運用において流動性リスクが重要な要素として頻繁に指摘されています。取引プールが大規模な取引に対応する十分な資産を欠いている場合、執行価格は予想される市場レートから大幅に乖離し、多額の損失につながる可能性があります。この現象は、プールされた資産間の価格乖離から生じる非永続的損失とは異なりますが、両方ともDeFiにおける流動性プロバイダーと大規模トレーダーにとっての複雑さを浮き彫りにしています。この事件は、特に新規または小規模なプロトコルの資産で重要なトークンスワップを実行する前に、利用可能な流動性を評価する必要性に関する警告と見なすことができます。 ## より広範な文脈 分散型金融市場は拡大を続けており、2025年の512.2億ドルから2030年までに784.9億ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.96%です。この成長は、EUの暗号資産市場フレームワークなどの規制の明確化と、トークン化された現実世界資産の機関採用の増加によって推進されています。この拡大にもかかわらず、**ADA**/**USDA**スワップのような事件は、特に確立されていないステーブルコインや小規模な取引プールにとって、流動性が依然として重大な脆弱性であることを強調しています。トークン化された資産への機関投資家の関心は高まっていますが、保留された流動性をオンチェーンポジションに変換しても、個々の大規模な取引は、深度が不十分な市場で依然として大きな摩擦と金融リスクに直面する可能性があります。この出来事は、新興DeFi市場における流動性供給の監視強化につながり、大規模なデジタル資産保有者の間でより慎重な取引戦略を促進する可能性があります。
Nov 17 2025, 00:43
今週、主要な暗号通貨トークンのアンロックが7,300万ドルを超え、市場のボラティリティ懸念が高まる
## エグゼクティブサマリー **LayerZero (ZRO)**、**ZKsync (ZK)**、**KAITO**、**ApeCoin (APE)**、**YZY**など複数の暗号通貨が今週、総額7,300万ドルを超えるアンロックを予定しており、市場参加者は潜在的な価格変動と売却圧力の増加を評価しています。 ## イベント詳細 いくつかの主要な暗号資産で、大規模なトークンリリースが予定されています。**LayerZero (ZRO)**は11月20日に約2,571万トークン（流通供給量の7.29%に相当、市場価値3,830万ドル）をアンロックする予定です。11月17日には**ZKsync (ZK)**が1億7,300万トークン（現在の供給量の3.37%に相当、価値900万ドル）をリリースします。**KAITO**は11月20日に835万トークン（流通供給量の2.97%）、価値640万ドルをアンロックする予定です。さらに、**ApeCoin (APE)**は11月17日に1,560万トークン（1.66%）、価値550万ドルをアンロックします。**YZY**は11月19日に3,750万トークン（現在の供給量の12.50%）、評価額1,410万ドルをアンロックします。これらの予定されているアンロックの合計価値は7,300万ドルを超え、大量の新規トークンが市場に供給されます。 ## 市場への影響 これらの差し迫ったトークンアンロックは、影響を受ける資産の市場価格に下落圧力をかけると予想されます。歴史的分析によると、トークンアンロックイベントの約90%が、アンロックの規模や種類に関わらず、マイナスの価格圧力を生み出します。大規模なアンロックイベントは、平均で2.4倍の価格下落と市場のボラティリティの増加と相関関係があることが観察されています。アンロックの市場への影響は通常、イベントの約30日前から始まり、現在の市場の動きがこれらの差し迫った供給増加をすでに反映している可能性を示唆しています。需要が供給増加を十分に吸収できない場合、この新規トークンの流入は市場価値を希薄化させ、新しい保有者が利益のために売却することを選択した場合、価格下落につながる可能性があります。 ## 広範な文脈 より広範な暗号通貨市場は、トークンアンロックに対して通常、より慎重に反応します。アンロックの性質もその影響に影響を与える可能性があります。例えば、チームへの割り当てを目的としたアンロックは、歴史的に平均25%の急激な価格暴落を引き起こし、しばしば非合理的な売りと特徴付けられています。逆に、エコシステム開発に割り当てられたアンロックは、場合によってはわずかにポジティブな影響を与え、平均1.18%の増加をもたらすことがあります。潜在的な価格修正に対応するため、投資家はしばしばパニックに陥る決定を避け、ポートフォリオを多様化して劇的な価格変動から身を守るなどの戦略を採用します。長期投資家にとって、供給増加による価格下落期間は、基礎となる資産の基本的な価値提案が堅固である限り、蓄積の機会と見なされることがあります。