Runway Growth Finance Corp. est une société d'investissement à capital fermé qui octroie des prêts senior garantis aux entreprises à fort potentiel de croissance dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie, des soins de santé, des services d'information et de gestion, des services aux entreprises, certains services et produits de consommation ainsi que d'autres industries à forte croissance. L'entreprise a son siège à Chicago, dans l'Illinois, et emploie actuellement 0 personne à temps plein. L'entreprise a effectué son introduction en bourse le 21 octobre 2021. La société se concentre sur l'octroi de prêts senior garantis aux entreprises à fort potentiel de croissance dans les domaines de la technologie, des soins de santé, des services aux entreprises, des services financiers, certains services et produits destinés aux consommateurs ainsi que d'autres industries à forte croissance. Son objectif d'investissement est de maximiser le rendement total pour ses actionnaires principalement par des revenus courants issus du portefeuille de prêts de la société et secondairement par des gains (pertes) en capital sur ses bons de souscription et autres positions en actions. La société investit dans des prêts à long terme garantis et autres obligations de dette senior, et investit également dans des prêts garantis en deuxième position émise par des entreprises à fort potentiel de croissance. Les investissements de la société proviennent de deux stratégies : le prêt de croissance sponsorisé et le prêt de croissance non sponsorisé. La société investit également dans des prêts garantis et acquiert des titres émis sous forme d'actions, notamment des bons de souscription. La société est gérée extérieurement par Runway Growth Capital LLC (RGC).
Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.
Breakdown
TTM
12/31/2025
12/31/2024
12/31/2023
12/31/2022
12/31/2021
Revenus
137
137
144
164
108
71
Croissance des revenus (H/H)
-5%
-5%
-12%
52%
52%
25%
Coût des ventes
72
72
74
78
38
20
Bénéfice brut
64
64
70
85
69
50
Vente, Général et Administration
6
6
5
6
9
4
Recherche et développement
--
--
--
--
--
--
Frais d'exploitation
7
7
6
7
10
6
Autres revenus (charges) non opérationnels
--
--
--
--
--
--
Bénéfice avant impôts
34
34
73
44
32
45
Charge d'impôt sur le revenu
--
--
--
--
--
--
Bénéfice net
34
34
73
44
32
45
Croissance du bénéfice net
-53%
-53%
66%
38%
-28.99%
-4%
Actions en circulation (diluées)
36.12
36.69
38.85
40.5
41
34.2
Variation des actions (H-H)
-4%
-6%
-4%
-1%
20%
24%
EPS (dilué)
0.92
0.92
1.89
1.09
0.79
1.33
Croissance du EPS
-53%
-51%
73%
39%
-41%
-22%
Flux de trésorerie libre
186
186
69
112
-359
-61
Flux de trésorerie libre par action
--
--
--
--
--
--
Marge brute
46.71%
46.71%
48.61%
51.82%
63.88%
70.42%
Marge opérationnelle
40.87%
40.87%
43.75%
47.56%
54.62%
61.97%
Marge bénéficiaire
24.81%
24.81%
50.69%
26.82%
29.62%
63.38%
Marge du flux de trésorerie libre
135.76%
135.76%
47.91%
68.29%
-332.4%
-85.91%
EBITDA
--
--
--
--
--
--
Marge EBITDA
--
--
--
--
--
--
D&A pour le résultat opérationnel
--
--
--
--
--
--
EBIT
56
56
63
78
59
44
Marge EBIT
40.87%
40.87%
43.75%
47.56%
54.62%
61.97%
Taux d'imposition effectif
--
--
--
--
--
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Follow-Up Questions
Quels sont les états financiers clés de Runway Growth Finance Corp ?
Selon le dernier état financier (Form-10K), Runway Growth Finance Corp a un total d'actifs de $960, un bénéfice net bénéfice de $34
Quels sont les ratios financiers clés pour RWAYZ ?
Le ratio de liquidité de Runway Growth Finance Corp est 2.02, la marge nette est 24.81, les ventes par action sont de $3.73.
Comment les revenus de Runway Growth Finance Corp sont-ils répartis par segment ou géographie ?
Le segment de revenus le plus important est Runway Growth Finance Corp, avec un chiffre d'affaires de Lending and Investment lors du dernier rapport de résultats. En termes géographiques, United States est le marché principal pour Runway Growth Finance Corp, avec un chiffre d'affaires de 145,822,000.
Runway Growth Finance Corp est-elle rentable ?
oui, selon les derniers états financiers, Runway Growth Finance Corp a un bénéfice net bénéfice de $34
Runway Growth Finance Corp a-t-elle des passifs ?
oui, Runway Growth Finance Corp a un passif de 475
Combien d'actions en circulation Runway Growth Finance Corp a-t-elle ?
Runway Growth Finance Corp a un total d'actions en circulation de 36.13