Résumé
Il semble que PTON bénéficie d'une poussée due à certaines nouvelles macroéconomiques positives et à une forte activité des traders spéculatifs sur les options. La valeur est en hausse aujourd'hui après que les données clés sur l'inflation soient tombées comme prévu, donnant au marché une raison de se calmer concernant les craintes d'augmentation des taux d'intérêt, et les traders s'engagent dans les options d'achat, pariant sur une hausse supplémentaire.
Analyse détaillée
PTON montre des signes de vie, mais examinons si c'est un véritable retour ou simplement une "boule de chat mort" (mouvement temporaire).
Cas du Bull (Pourquoi il monte) :
- Favorable à la macro-économie : Le plus grand facteur aujourd'hui est l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), qui correspond aux prévisions. Cela rend les traders optimistes quant'à une possible diminution des hausses de taux d'intérêt par la Fed, ce qui tend à soutenir les actions sensibles à la croissance comme Peloton.
- Technique positif : Le graphique quotidien semble constructif. À la clôture d'hier, la moyenne mobile de 50 jours ($7,608) a franchi la moyenne mobile de 200 jours ($7,427), formant un "Golden Cross" - un signal classique de bullish long terme pour les amateurs de graphiques. L'RSI quotidien est de 60,83, ce qui indique une forte dynamique sans être surenchéri encore.
- Folie du marché des options : Il y a eu une forte augmentation de la négociation des options d'achat, avec un volume augmentant de 67 % par rapport à la moyenne. Cela représente essentiellement des paris à levier que le prix de l'action continuera à monter. Lorsque autant d'argent spéculatif entre, cela peut exercer une pression ascendante sur l'action elle-même.
- Amélioration de l'opinion des analystes : Wall Street redevient progressivement positive envers PTON. Au cours de l'année dernière, les notations des analystes ont progressivement passé de "Ne pas tenir" à "Acheter". Actuellement, 16 sur 22 analystes ont une notation d'Achat ou d'Achat fort, avec une cible moyenne de $10,18, ce qui suggère environ 18 % de hausse par rapport au prix actuel.
Cas du Bear (Raisons de prudence) :
- Vente par les dirigeants : Alors que les particuliers s'engagent, les dirigeants vendent. Juste la semaine dernière, le 18 septembre, le Directeur de la Contenu et le Directeur Commercial ont vendu chacun plus de 110 000 actions. Lorsque les cadres vendent, c'est un signal à surveiller. Ils pourraient savoir quelque chose que nous ne savons pas, ou ils pourraient simplement penser que c'est un bon moment pour réaliser des bénéfices.
- Résistance clé à venir : L'action est actuellement cotée autour de $8,57 et approche un niveau de résistance technique proche de $8,88-$8,90. Elle doit traverser cette zone de manière décisive pour confirmer que la tendance à la hausse est solide.
Alpha actionnable :
La combinaison d'une hausse générale du marché et d'un fort achat d'options entraîne l'évolution du prix de PTON aujourd'hui. Les indicateurs techniques sont positifs, mais la vente par les dirigeants est un gros point rouge.
Surveillez le niveau de résistance d'environ $8,90. Une forte percée au-dessus pourrait signaler davantage de hausse, mais si elle est rejetée, cela pourrait juste être un autre mouvement pour que les dirigeants vendent. Ne soyez pas leur liquidité de sortie, frère. Gardez un œil sur le flux d'options et les mouvements des dirigeants sur Edgen Radar pour voir si l'argent intelligent reste dans le trade.
