No Data Yet
Zacks Investment Research nhấn mạnh Amazon, Vertiv và Marvell là ba cổ phiếu liên quan đến AI có đà tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2026, trích dẫn dự báo thị trường AI đạt 2,4 nghìn tỷ USD vào năm 2032.
JPMorgan Chase nâng dự báo tăng trưởng chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu năm 2026 lên hơn 50%, đại diện cho mức tăng chi tiêu bổ sung hơn 150 tỷ USD.
Phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) ước tính giá trị hợp lý của Marvell Technology (MRVL) là 91,57 USD, cao hơn khoảng 8,2% so với giá cổ phiếu hiện tại 84,07 USD, trong khi các nhà phân tích đặt mục tiêu 116 USD.
Cổ phiếu Teradyne (TER) và Photronics (PLAB) tăng vọt lần lượt 34,6% và 41,1% sau khi cả hai công ty thiết bị bán dẫn báo cáo lợi nhuận quý 3 mạnh hơn dự kiến.
Marvell Technology dự kiến tăng trưởng doanh thu hơn 40% nhờ nhu cầu chip AI, trong khi tăng trưởng doanh số bán hàng tại cùng cửa hàng của Chipotle chậm lại còn 0,3% do áp lực từ người tiêu dùng.
Marvell Technology đã công bố mức cổ tức hàng quý là 0,06 đô la mỗi cổ phiếu, củng cố sự ổn định tài chính và cam kết với lợi nhuận của cổ đông. Động thái này phù hợp với kỳ vọng thị trường và báo hiệu tình hình hoạt động kinh doanh tiếp tục lành mạnh mà không cho thấy sự thay đổi chiến lược lớn.
Cổ phiếu Entegris (ENTG) giảm sau khi công bố dự báo tài chính không đạt kỳ vọng, sự kiện này càng trầm trọng hơn do một giám đốc nội bộ bán số lượng lớn cổ phiếu và Mizuho hạ mục tiêu giá, phản ánh những khó khăn chung trong ngành bán dẫn.
Các nhà đầu tư đang tìm hiểu quyền chọn bán có bảo đảm bằng tiền mặt như một chiến lược để mua cổ phiếu Marvell Technology (MRVL) với giá chiết khấu tiềm năng. Phương pháp dựa trên quyền chọn này đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch có quan điểm trung lập đến tăng giá đối với công ty bán dẫn này trong bối cảnh thị trường phức tạp.
Việc Hewlett Packard Enterprise mua lại Juniper Networks giúp hãng này có vị thế thách thức mạnh mẽ Huawei để giành vị trí số hai trong thị trường chuyển mạch khuôn viên. Động thái này làm tăng cường cạnh tranh nhằm nắm bắt chu kỳ làm mới cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la khi các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống cũ, chủ yếu từ Cisco – công ty dẫn đầu thị trường, cho các khối lượng công việc AI và đám mây hiện đại.
Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp lâu đời là Broadcom và ExxonMobil đang tận dụng quy mô khổng lồ và sức mạnh thị trường để thống trị các phân khúc quan trọng của chuỗi cung ứng AI. Broadcom đang củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực bán dẫn và mạng cao cấp, trong khi ExxonMobil đang chuyển hướng để cung cấp nhu cầu năng lượng khổng lồ của các trung tâm dữ liệu.
Dữ liệu thị trường lao động gần đây cho thấy một bức tranh mâu thuẫn về nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi số liệu hàng tuần của ADP cho thấy sự gia tăng nhỏ trong việc làm khu vực tư nhân, dữ liệu rộng hơn từ Challenger, Gray & Christmas tiết lộ việc cắt giảm việc làm đáng kể, bền vững, báo hiệu sự yếu kém kinh tế tiềm ẩn và sự thận trọng của doanh nghiệp.
JPMorgan Chase dự báo doanh thu liên quan đến AI của Broadcom sẽ vượt 50 tỷ USD vào năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip tùy chỉnh và phần cứng mạng của hãng. Điều này định vị Broadcom là bên hưởng lợi chính từ chi tiêu cơ sở hạ tầng AI ngày càng tăng của các gã khổng lồ công nghệ.
Benchmark Equity Research đã hạ cấp Marvell Technology (MRVL) từ 'Mua' xuống 'Giữ', với niềm tin mạnh mẽ rằng Marvell đã mất mảng kinh doanh chip AI thế hệ tiếp theo của Amazon (AMZN). Báo cáo này đã gây ra đợt bán tháo, đẩy cổ phiếu giảm hơn 6% và làm nổi bật sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường bán dẫn tùy chỉnh.
Cổ phiếu AI, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của nhà đầu tư khi chi tiêu vốn khổng lồ không chuyển thành dòng tiền tự do tương ứng. Điều này đã thúc đẩy một số quỹ ETF tập trung vào "chất lượng" thoái vốn khỏi các công ty dẫn đầu thị trường, báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ tăng trưởng thuần túy sang lợi nhuận bền vững.
Microsoft được cho là đang thảo luận với Broadcom để cùng phát triển chip tăng tốc AI tùy chỉnh. Động thái chiến lược này nhằm giảm sự phụ thuộc đáng kể của Microsoft vào Nvidia đối với các GPU cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng AI đang mở rộng của mình, bao gồm các dịch vụ Copilot, và để tối ưu hóa phần cứng cho các khối lượng công việc cụ thể.
Trong khi một nhóm chọn lọc các cổ phiếu S&P 500 đạt được lợi nhuận phi thường vào năm 2025, với mức trung bình 145% từ đầu năm đến nay, phân tích cho thấy những điểm yếu đáng kể đối với một số nhà lãnh đạo công nghệ. Các nhà đầu tư đang bắt đầu phân biệt giữa các mô hình kinh doanh, ưu tiên các dòng doanh thu định kỳ hơn là những dòng phụ thuộc vào chi phí vốn theo chu kỳ, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng của thị trường.
Nền kinh tế hình chữ K phân hóa, nơi ngành công nghệ do AI dẫn dắt phát triển mạnh mẽ trong khi người tiêu dùng thu nhập trung bình đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đang buộc các tập đoàn khổng lồ phải cạnh tranh trực tiếp để giành thị phần. Động thái này tạo ra một môi trường đầy biến động, nơi các công ty có mô hình doanh thu định kỳ được bảo vệ tốt hơn so với những công ty phụ thuộc vào các khoản chi lớn.
Microsoft đã cắt giảm mục tiêu doanh số nội bộ cho phần mềm AI, gây ra sự sụt giảm gần 3% của cổ phiếu và báo hiệu những thách thức tiềm tàng trong việc áp dụng và kiếm tiền từ AI trong doanh nghiệp.
