JMBDF Comptes : Analyse IA Janus Henderson ICAV - Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -DIST- Unhedged USD

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Comptes financiers

JMBDF Financier

Janus Henderson ICAV - Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -DIST- Unhedged USD

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À la fermeture : May 22, 16:00:00 GMT-4

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M028SW.F.PA was created on 2025-05-28 by Janus Henderson Tabula. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The Sub-Fund aims to provide total return over the long term from a combination of income and capital growth by investing predominantly in an actively managed portfolio of mortgage-related fixed income instruments of varying maturities.

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Breakdown	TTM	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025	12/31/2024
Revenus	80	20	20	20	18	17
Croissance des revenus (H/H)	16%	18%	11%	25%	13%	6%
Coût des ventes	25	7	6	6	6	6
Bénéfice brut	54	13	13	14	12	11
Vente, Général et Administration	78	18	19	20	20	17
Recherche et développement	9	2	2	2	2	2
Frais d'exploitation	88	20	21	23	22	19
Autres revenus (charges) non opérationnels	1	0	0	0	0	0
Bénéfice avant impôts	-38	-8	-8	-9	-11	-9
Charge d'impôt sur le revenu	0	0	0	0	0	0
Bénéfice net	-38	-9	-8	-9	-11	-9
Croissance du bénéfice net	3%	0%	-20%	-31%	120%	-25%
Actions en circulation (diluées)	51.73	51.73	45.42	45.36	45.26	40.15
Variation des actions (H-H)	28.99%	28.99%	82%	81%	84%	64%
EPS (dilué)	-0.75	-0.17	-0.18	-0.21	-0.24	-0.22
Croissance du EPS	-20%	-24%	-55%	-56.99%	8%	-56%
Flux de trésorerie libre	-28	-4	-5	-8	-9	-7
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	67.5%	65%	65%	70%	66.66%	64.7%
Marge opérationnelle	-41.25%	-30%	-35%	-45%	-55.55%	-47.05%
Marge bénéficiaire	-47.5%	-45%	-40%	-45%	-61.11%	-52.94%
Marge du flux de trésorerie libre	-35%	-20%	-25%	-40%	-50%	-41.17%
EBITDA	-32	-6	-7	-9	-10	-8
Marge EBITDA	-40%	-30%	-35%	-45%	-55.55%	-47.05%
D&A pour le résultat opérationnel	1	0	0	0	0	0
EBIT	-33	-6	-7	-9	-10	-8
Marge EBIT	-41.25%	-30%	-35%	-45%	-55.55%	-47.05%
Taux d'imposition effectif	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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