Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.
Breakdown
TTM
12/31/2024
12/31/2023
12/31/2022
12/31/2021
12/31/2020
Revenus
516
493
460
321
281
287
Croissance des revenus (H/H)
-16%
7%
43%
14%
-2%
7%
Coût des ventes
97
85
77
62
63
66
Bénéfice brut
419
407
383
259
217
220
Vente, Général et Administration
97
92
88
79
72
63
Recherche et développement
--
--
--
--
--
--
Frais d'exploitation
83
81
79
71
67
63
Autres revenus (charges) non opérationnels
--
--
--
--
--
--
Bénéfice avant impôts
310
262
337
102
174
227
Charge d'impôt sur le revenu
--
--
--
--
--
--
Bénéfice net
307
260
334
99
172
225
Croissance du bénéfice net
-25%
-22%
237%
-42%
-24%
30%
Actions en circulation (diluées)
194.35
161.59
144.82
126.7
116
112.3
Variation des actions (H-H)
20%
12%
14%
9%
3%
11%
EPS (dilué)
1.58
1.6
2.3
0.79
1.49
2.01
Croissance du EPS
-38%
-30%
192%
-47%
-26%
18%
Flux de trésorerie libre
-399
-118
67
-424
128
207
Flux de trésorerie libre par action
--
--
--
--
--
--
Marge brute
81.2%
82.55%
83.26%
80.68%
77.22%
76.65%
Marge opérationnelle
64.92%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
54.7%
Marge bénéficiaire
59.49%
52.73%
72.6%
30.84%
61.2%
78.39%
Marge du flux de trésorerie libre
-77.32%
-23.93%
14.56%
-132.08%
45.55%
72.12%
EBITDA
335
325
304
188
149
157
Marge EBITDA
64.92%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
54.7%
D&A pour le résultat opérationnel
0
0
0
0
0
0
EBIT
335
325
304
188
149
157
Marge EBIT
64.92%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
54.7%
Taux d'imposition effectif
--
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Follow-Up Questions
Quels sont les états financiers clés de Hercules Capital Inc ?
Quels sont les ratios financiers clés pour HTGC ?
Comment les revenus de Hercules Capital Inc sont-ils répartis par segment ou géographie ?
Hercules Capital Inc est-elle rentable ?
Hercules Capital Inc a-t-elle des passifs ?
Combien d'actions en circulation Hercules Capital Inc a-t-elle ?
Statistiques clés
Clôture préc.
$16.79
Prix d'ouverture
$16.86
Plage de la journée
$16.74 - $17.06
Plage de 52 semaines
$15.65 - $22.04
Volume
699.0K
Volume moyen
1.3M
BPA (TTM)
1.69
Rendement en dividend
9.37%
Capitalisation boursière
$3.0B
Qu’est-ce que HTGC ?
Hercules est un prêteur indépendant des banques qui cible les entreprises soutenues par du capital-risque à tous les stades de développement, dans une grande variété d'industries technologiques, des sciences de la vie, ainsi que des technologies durables et renouvelables. L'entreprise a son siège à San Mateo, en Californie, et compte actuellement 100 employés à temps plein. Elle a fait son introduction en bourse le 9 juin 2005. Hercules concentre ses activités sur l'offre de solutions de financement aux entreprises soutenues par du capital-risque ou par des institutions financières, dans divers secteurs technologiques et des sciences de la vie. L'entreprise est structurée comme une société d'investissement fermée, non diversifiée et gérée en interne. Ses objectifs commerciaux consistent principalement à accroître son résultat net, ses revenus nets d'investissement et la valeur de ses actifs nets, grâce à des investissements portant sur des instruments de dette structurée ou garantie prioritaire émis par des entreprises soutenues par du capital-risque ou des institutions financières, dans divers secteurs industriels liés aux technologies, et ce, avec des rendements attractifs. Hercules investit dans un éventail d'entreprises opérant dans les sous-secteurs de l'industrie technologique, caractérisés par des produits ou services nécessitant des technologies avancées, notamment les logiciels et matériels informatiques, les systèmes réseau, les semi-conducteurs, les équipements de télécommunications et les médias, les équipements pour le capital-investissement dans les semi-conducteurs, les infrastructures informatiques et bien d'autres encore.