FAAA Comptes : Analyse IA Fidelity AAA CLO ETF

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Comptes financiers

FAAA Financier

Fidelity AAA CLO ETF

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À la fermeture : Jun 12, 16:00:00 GMT-4

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Post-Marché: Jun 12, 18:21:16 GMT-4

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Statistiques clés

Clôture préc.

$50.23

Prix d'ouverture

$50.24

Plage de la journée

$50.18 - $50.24

Plage de 52 semaines

$49.67 - $50.29

Volume

60.4K

Volume moyen

26.5K

Rendement en dividend

2.81%

Actifs nets

NAV

Ratio des frais

Parts sociales en circulation

849.5K

Qu’est-ce que FAAA ?

FAAA was created on 2026-02-12 by Fidelity. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. FAAA is actively managed, investing primarily in AAA-rated CLO tranches. The fund may allocate up to 25% in non-US dollar-denominated CLOs, with foreign currency exposures typically hedged.

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Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
Revenus	3,028	811	728	733	755	727
Croissance des revenus (H/H)	4%	12%	8%	2%	-5%	6%
Coût des ventes	2,128	559	509	517	541	526
Bénéfice brut	900	251	218	216	214	200
Vente, Général et Administration	254	65	63	63	62	63
Recherche et développement	--	--	--	--	--	--
Frais d'exploitation	254	65	63	63	62	63
Autres revenus (charges) non opérationnels	-8	-1	-1	-1	-4	-3
Bénéfice avant impôts	590	176	130	144	139	122
Charge d'impôt sur le revenu	111	37	24	22	27	26
Bénéfice net	478	139	105	122	111	95
Croissance du bénéfice net	34%	46%	25%	45%	19%	1,483%
Actions en circulation (diluées)	50.3	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7
Variation des actions (H-H)	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%
EPS (dilué)	9.51	2.77	2.09	2.43	2.2	1.88
Croissance du EPS	35%	47%	26%	45%	20%	1,426%
Flux de trésorerie libre	441	124	85	-3	234	--
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	29.72%	30.94%	29.94%	29.46%	28.34%	27.51%
Marge opérationnelle	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
Marge bénéficiaire	15.78%	17.13%	14.42%	16.64%	14.7%	13.06%
Marge du flux de trésorerie libre	14.56%	15.28%	11.67%	-0.4%	30.99%	--
EBITDA	825	222	191	189	222	--
Marge EBITDA	27.24%	27.37%	26.23%	25.78%	29.4%	--
D&A pour le résultat opérationnel	179	36	36	36	71	--
EBIT	646	186	155	153	151	137
Marge EBIT	21.33%	22.93%	21.29%	20.87%	20%	18.84%
Taux d'imposition effectif	18.81%	21.02%	18.46%	15.27%	19.42%	21.31%

Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) Financier

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