Colgate-Palmolive Co (CL) Price

Le ratio P/E de Colgate-Palmolive Co est de 23.5864

Mr. Noel Wallace est le Chairman of the Board de Colgate-Palmolive Co, il a rejoint l'entreprise depuis 2009.

Le prix actuel de CL est de $81.6, il a increased de 0.53% lors de la dernière journée de trading.

Colgate-Palmolive Co appartient à l'industrie Consumer products et le secteur est Consumer Staples

La capitalisation boursière actuelle de Colgate-Palmolive Co est de $65.9B

Selon les analystes de Wall Street, 24 analystes ont établi des notations d'analystes pour Colgate-Palmolive Co, y compris 6 achat fort, 13 achat, 9 maintien, 1 vente et 6 vente forte

Mise à jour : lun, 15 sept 2025 11:04:46 GMT UTC

Point clé : Les analystes sont prudents sur le long terme mais ont récemment ajusté leurs cibles à court terme en raison des difficultés macroéconomiques.

La consensus de Wall Street pour Colgate-Palmolive est un « Achat modéré », reflétant la confiance dans la force fondamentale de l'entreprise. Cependant, les actions récentes montrent une optimisme atténué. Après le rapport trimestriel du deuxième trimestre 2025, plusieurs sociétés, notamment JPMorgan et Morgan Stanley, ont abaissé leurs objectifs de prix pour tenir compte d'un environnement consommateur plus difficile. Bien que la plupart des objectifs révisés restent au-dessus du prix actuel, la tendance à la baisse signale une prudence à court terme. La vision la plus pessimiste provient de Wells Fargo, qui maintient une notation « Sous-pondérée » et un objectif de prix de 83 $, citant les risques liés à un ralentissement de la dépense des consommateurs.

Point clé : La situation technique est baissière, avec un cours en dessous des moyennes mobiles clés et un momentum ajusté au risque négatif.

Le graphique de l'action de Colgate-Palmolive indique une tendance claire à la baisse. Le cours se négocie en dessous de ses moyennes mobiles de 50 jours (MA) d'environ 86,12 $ et de 200 jours (MA) de 89,80 $, un signal baissier pour les techniciens.

• Indicateurs clés : L'indice de force relative (RSI) quotidien est d'environ 42,25, un niveau neutre qui suggère que l'action n'est pas encore surenchérie et pourrait avoir encore de la place pour baisser.
• MACD : La ligne MACD reste en dessous de sa ligne de signal, confirmant la continuité de la tendance baissière à court terme.
• Niveau de support : L'action se négocie actuellement juste au-dessus d'un niveau technique important de soutien à 82,29 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait entraîner davantage de baisses.

Point clé : La propriété est dominée par des fonds passifs, tandis que les gestionnaires actifs ne montrent aucun consensus clair, limitant ainsi la pression d'achat forte.

La base d'actionnaires de Colgate-Palmolive offre de la stabilité mais manque d'un catalyseur nettement positif.

• Dominance passive : Les plus grands actionnaires institutionnels sont des fonds passifs, notamment Vanguard et ETF S&P 500 SPDR. Cela assure une demande constante tant que CL reste dans les indices majeurs, mais rend également l'action vulnérable aux sorties de marché globales.
• Division des gestionnaires actifs : Les déclarations récentes des gestionnaires actifs montrent des avis contradictoires. Le fonds T. Rowe Price Value a réduit significativement sa participation, tandis que le fonds Diamond Hill Large Cap a augmenté sa détention.
• Implication : Cette absence d'une thèse nettement positive provenant des investisseurs actifs, convaincus, signifie qu'il n'y a pas de force institutionnelle forte pour contrebalancer la faiblesse récente du cours.

Point clé : Les motifs de volume de transaction suggèrent une distribution institutionnelle, avec un volume plus élevé les jours où le cours de l'action baisse.

Une analyse du volume de transaction pointe vers une phase de vente méthodique par les grands investisseurs plutôt que d'une accumulation agressive. Bien que le taux de rotation quotidien de l'action soit faible, une analyse plus approfondie révèle que les jours de baisse récents ont fréquemment eu lieu avec un volume supérieur à la moyenne. Ce motif implique fortement une tendance baissière du volume équilibré (OBV), signifiant que l'argent sort de l'action. Cela crée un facteur négatif persistant pour le cours de l'action car les grands détenteurs semblent réduire progressivement leurs positions.

Point clé : Les ventes des dirigeants semblent planifiées et neutres, tandis que la forte participation en ETF fournit une demande stable mais passive.

L'activité récente des dirigeants et des ETF ne pointe pas vers un signal directionnel fort.

• Ventes des dirigeants : Les ventes récentes par les dirigeants, y compris le président-directeur général Noel Wallace, ont été exécutées selon des plans de trading Rule 10b5-1 préprogrammés. Cela suggère que les ventes sont pour des raisons financières personnelles et de diversification plutôt qu'un avertissement sur l'avenir de l'entreprise, rendant le signal des dirigeants neutre.
• Poids des ETF : Colgate-Palmolive occupe un poids de 4,14 % dans le fonds ETF Select Sector SPDR pour les produits de base de consommation (XLP). Cela fournit une source constante de demande passive pour l'action, bien qu'elle n'agisse pas comme un catalyseur pour une hausse du cours.

Point clé : Le prochain rapport trimestriel Q3 2025 est un catalyseur critique qui pourrait changer la narration baissière actuelle.

La valorisation à court terme de l'entreprise dépend fortement de son exécution face à l'incertitude macroéconomique.

• Rapport trimestriel Q3 : L'événement le plus important est le rapport trimestriel Q3 2025. Il s'agit du premier grand point d'actualité depuis que la direction a abaissé sa guidance au deuxième trimestre et sera examiné pour des signes de stabilisation de la demande des consommateurs.
• Initiatives stratégiques : Des nouvelles positives comprennent l'annonce d'un dividende régulier de 0,52 $ par action et le lancement d'un programme de productivité de 300 à 400 millions de dollars pour stimuler la croissance à long terme.
• Innovation : L'entreprise a également signé un accord pour utiliser un outil d'intelligence artificielle pour développer de nouveaux biomatériaux pour l'emballage, renforçant ainsi son récit d'innovation.

Point clé : Les préoccupations macroéconomiques concernant un « consommateur prudent » et les risques géopolitiques sur les marchés émergents clés pèsent sur l'action.

Des facteurs externes sont un moteur principal de la méfiance actuelle.

• Santé du consommateur : Une thématique clé soulignée par les analystes est le « consommateur prudent » en Amérique du Nord, qui pourrait peser sur les volumes de ventes et limiter la puissance de fixation des prix.
• Coûts des matières premières : L'entreprise reste exposée à la volatilité des coûts des matières premières et de l'emballage, qui peuvent compresser les marges si elles ne sont pas compensées pleinement par des gains de productivité ou des augmentations de prix.
• Risque géopolitique : Avec plus de 70 % de ses ventes en dehors des États-Unis, l'entreprise fait face à des risques liés aux fluctuations des devises étrangères et aux tensions commerciales. Cela inclut des perturbations potentielles sur des marchés clés comme l'Inde causées par des campagnes de marketing nationaliste par des concurrents locaux.

Point clé : La discussion sur les réseaux sociaux est faible et neutre à négative, tandis que l'actualité est mixte, équilibrant les défis opérationnels avec des positifs stratégiques.

Le sentiment autour de Colgate-Palmolive n'est pas guidé par la hype mais par l'analyse fondamentale. La discussion sur les réseaux sociaux est faible et oscille entre neutre et légèrement négative, typique d'une entreprise de produits de base mature. Le flux d'actualités récentes reflète un double récit. Les titres négatifs portent sur le « consommateur prudent » et les réductions d'objectifs de prix par les analystes. En revanche, les nouvelles positives mettent en avant les paiements constants de dividendes de l'entreprise, un nouveau programme de productivité et une récente mention par Jim Cramer, qui a noté que l'action est à un niveau attractif bas.

Colgate-Palmolive présente le cas d'une entreprise de qualité élevée, financièrement solide, confrontée à un environnement de marché difficile. Son avantage concurrentiel considérable et sa gestion disciplinée du capital sont actuellement masqués par des difficultés macroéconomiques et une narration de consommateur prudent. La baisse récente de l'action et sa posture technique baissière reflètent cette prudence des investisseurs, créant un écart potentiel entre son cours actuel et sa valeur intrinsèque à long terme. Le prochain rapport trimestriel Q3 représente le catalyseur le plus critique à court terme, avec le potentiel de valider les craintes d'un ralentissement ou de commencer à inverser le sentiment négatif.