Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.
Breakdown
TTM
12/31/2025
12/31/2024
12/31/2023
12/31/2022
12/31/2021
Revenus
3,052
3,052
2,990
2,614
2,096
1,820
Croissance des revenus (H/H)
2%
2%
14%
25%
15%
20%
Coût des ventes
1,543
1,543
1,471
1,286
911
1,011
Bénéfice brut
1,509
1,509
1,519
1,328
1,185
809
Vente, Général et Administration
51
51
43
42
38
39
Recherche et développement
--
--
--
--
--
--
Frais d'exploitation
51
51
43
42
38
39
Autres revenus (charges) non opérationnels
--
--
--
--
--
--
Bénéfice avant impôts
1,457
1,457
1,595
1,542
655
1,596
Charge d'impôt sur le revenu
158
158
73
20
55
29
Bénéfice net
1,299
1,299
1,522
1,522
600
1,567
Croissance du bénéfice net
-15%
-15%
0%
154%
-62%
224%
Actions en circulation (diluées)
714
699
624
575
518
446
Variation des actions (H-H)
9%
12%
9%
11%
16%
5%
EPS (dilué)
1.81
1.85
2.43
2.64
1.15
3.51
Croissance du EPS
-22%
-24%
-8%
130%
-67%
208%
Flux de trésorerie libre
-1,717
-1,717
-2,128
511
-1,359
-2,459
Flux de trésorerie libre par action
--
--
--
--
--
--
Marge brute
49.44%
49.44%
50.8%
50.8%
56.53%
44.45%
Marge opérationnelle
47.77%
47.77%
49.36%
49.19%
54.72%
42.3%
Marge bénéficiaire
42.56%
42.56%
50.9%
58.22%
28.62%
86.09%
Marge du flux de trésorerie libre
-56.25%
-56.25%
-71.17%
19.54%
-64.83%
-135.1%
EBITDA
--
--
--
--
--
--
Marge EBITDA
--
--
--
--
--
--
D&A pour le résultat opérationnel
--
--
--
--
--
--
EBIT
1,458
1,458
1,476
1,286
1,147
770
Marge EBIT
47.77%
47.77%
49.36%
49.19%
54.72%
42.3%
Taux d'imposition effectif
10.84%
10.84%
4.57%
1.29%
8.39%
1.81%
Follow-Up Questions
Quels sont les états financiers clés de Ares Capital Corp ?
Quels sont les ratios financiers clés pour ARCC ?
Comment les revenus de Ares Capital Corp sont-ils répartis par segment ou géographie ?
Ares Capital Corp est-elle rentable ?
Ares Capital Corp a-t-elle des passifs ?
Combien d'actions en circulation Ares Capital Corp a-t-elle ?
360Rapport
Statistiques clés
Clôture préc.
$19.47
Prix d'ouverture
$19.44
Plage de la journée
$19.15 - $19.56
Plage de 52 semaines
$18.26 - $23.63
Volume
6.0M
Volume moyen
5.4M
BPA (TTM)
1.99
Rendement en dividend
8.91%
Capitalisation boursière
$13.8B
Qu’est-ce que ARCC ?
Ares Commercial Finance propose des solutions de financement basées sur les actifs et le flux de trésorerie aux petites et moyennes entreprises. La société est basée à New York, dans l'État de New York, et emploie actuellement 3 200 salariés à temps plein. L'entreprise a effectué son introduction en bourse le 8 octobre 2012. La société investit principalement dans des prêts senior garantis par une première hypothèque (notamment des prêts unitranche, qui combinent des dettes senior et subordonnées, généralement avec une garantie en première position), ainsi que dans des prêts senior garantis par une seconde hypothèque. En complément des prêts senior garantis, elle investit également dans des dettes subordonnées, qui incluent parfois une composante actions, ainsi que dans des actions privilégiées. La société peut également investir jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des actifs non éligibles. Ses activités d'investissement ciblent des secteurs tels que les logiciels et services informatiques, les services de santé, les services commerciaux et professionnels, les services financiers, les services d'assurance, l'énergie, l'industrie agroalimentaire et d'autres domaines. La société est gérée de manière externe par Ares Capital Management LLC (conseiller en investissement).