3199.HK was created on 2004-01-01 by CSOP. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index.
CSOP ETF Series II - CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF Informations sur les dividendes
CSOP ETF Series II - CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF a un dividende annuel de 0.00 par action, avec un rendement de 0.00%. Le dividende est payé trimestriellement et la dernière date d'ex-dividende était le Jan 16, 2026.
Rendement en dividend
Dividende annuel
Date ex-dividende
0.00%
$0.00
Jan 16, 2026
Fréquence des paiements
Taux de distribution
Trimestriellement
0.00%
Historique des dividendes
Date ex-dividende
Montant en espèces
Date de registre
Date de paiement
Jan 16, 2026
$0.90
Jan 19, 2026
Jan 29, 2026
Jan 17, 2025
$0.90
Jan 20, 2025
Jan 27, 2025
Oct 18, 2024
$0.90
Oct 21, 2024
Oct 28, 2024
Jul 18, 2024
$0.90
Jul 19, 2024
Jul 25, 2024
Apr 18, 2024
$0.90
Apr 19, 2024
Apr 25, 2024
Jan 18, 2024
$0.90
Jan 19, 2024
Jan 25, 2024
Graphiques des dividendes
83199.HK Dividendes
83199.HK Croissance des dividendes (variation annuelle)