Une baleine crypto a déposé 2 millions d'USDC sur l'échange décentralisé Hyperliquid et a ouvert une position courte importante avec effet de levier sur le pétrole brut, pariant sur une baisse des prix. Cette initiative, qui concerne à la fois les contrats Brent et West Texas Intermediate (WTI), montre que les traders utilisent de plus en plus de plateformes crypto-natives pour spéculer sur les marchés traditionnels des matières premières.
L'activité a d'abord été signalée par le service d'analyse on-chain Onchain Lens, qui surveille les mouvements de portefeuilles importants et les positions de trading sur les plateformes DeFi. « Une baleine, surveillée par Onchain Lens, a déposé 2 millions d'USDC dans HyperLiquid et a ouvert des positions courtes avec un effet de levier de 3x sur 21 000 BRENTOIL et 19 000 CL », a rapporté le service.
Le trader a établi une position avec levier 3x répartie sur 21 000 contrats perpétuels BRENTOIL et 19 000 contrats CL. Ce pari directionnel massif utilisant des stablecoins pour spéculer sur le secteur de l'énergie souligne un lien de plus en plus profond entre l'infrastructure des actifs numériques et les marchés financiers traditionnels.
Cette transaction est importante car elle démontre l'utilité croissante de la DeFi au-delà des actifs crypto natifs. Alors que des plateformes comme Hyperliquid proposent des échanges 24h/24 et 7j/7 pour les matières premières, elles attirent des traders crypto-natifs cherchant à appliquer leurs stratégies aux marchés traditionnels, introduisant potentiellement de nouvelles sources de volatilité et de liquidité.
Hyperliquid est devenu un lieu incontournable pour les traders à gros volumes, avec des volumes mensuels approchant les 200 milliards de dollars, selon les données de The Block. Bien qu'une grande partie de son volume ait historiquement concerné les contrats perpétuels crypto comme le Bitcoin et l'Ethereum, la plateforme a élargi son offre aux actifs non crypto, y compris les matières premières et les contrats à terme sur actions. Cela permet aux traders d'utiliser des garanties crypto, comme l'USDC dans ce cas, pour prendre des positions sur des actifs généralement confinés aux comptes de courtage traditionnels.
La stratégie du « whale watching » est une pratique courante sur les marchés crypto, où les actions des gros détenteurs sont scrutées pour obtenir des indices sur la direction future du marché. Comme on l'a vu avec le Bitcoin, les positions de baleines importantes sur Hyperliquid ont parfois précédé des mouvements de prix significatifs. Bien que le pari baissier de cette baleine sur le pétrole ne soit pas garanti rentable, sa taille et son effet de levier en font un point de données notable pour les analystes des marchés de la crypto et de l'énergie. La position pourrait influencer le sentiment ou, si le marché évolue dans le sens inverse, créer les conditions d'un potentiel short squeeze.
Cet événement illustre parfaitement la chaîne de transmission financière reliant la crypto et les marchés traditionnels. Un investisseur crypto-natif a utilisé des stablecoins indexés sur le dollar sur une plateforme de produits dérivés décentralisée pour exécuter une transaction complexe avec levier sur une matière première mondiale, un processus qui contourne les intermédiaires financiers conventionnels.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
