Tidal Investments LLC a déclaré qu'elle recalculerait les valeurs liquidatives de son ETF YieldMax® DKNG Option Income Strategy (DRAY) pour une période de près de deux mois après avoir découvert une erreur comptable ayant dilué la valeur pour les actionnaires. Ce recalcul concerne les VNI publiées entre le 2 mars et le 24 avril 2026.
« Le recalcul est lié au traitement comptable par le Fonds des transactions exécutées en lien avec une activité de rachat importante le 2 mars 2026 », a déclaré Tidal dans un communiqué de presse. Cela a entraîné une dilution pour les actionnaires restants et a affecté les VNI précédemment publiées.
L'examen a révélé que la VNI publiée pour le 2 mars 2026 était surévaluée de 0,1150 $ par action. Pour chaque jour ouvré du 3 mars 2026 au 24 avril 2026, les VNI ont été sous-évaluées de 1,6675 $ par action. Ces montants représentent uniquement des différences de VNI par action et ne sont pas cumulatifs.
L'annonce d'un recalcul de la VNI est un événement significatif pour un fournisseur d'ETF, susceptible d'avoir un impact sur la confiance des investisseurs et d'entraîner des sorties de capitaux. De telles erreurs peuvent déclencher une surveillance accrue de la part des régulateurs et mettre en évidence les risques opérationnels dans les processus d'administration et de valorisation du fonds. Tidal travaille avec les prestataires de services du Fonds pour finaliser les ajustements opérationnels connexes et retraiter l'activité de création et de rachat affectée.
Les informations de VNI corrigées pour les dates concernées seront disponibles sur le site Web du Fonds et via les canaux de données de marché habituels. Le Fonds devrait ouvrir à la négociation dans le cours normal des affaires, sous réserve d'une coordination avec NYSE Arca.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
