Le 6 avril, Peter Tchir d'Academy Securities a prédit qu'un repli du marché boursier de 3 % à 5 % est probable si le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie davantage.
« Je suis très sceptique quant à la conclusion d'un cessez-le-feu », a déclaré Tchir, signalant que les tensions géopolitiques continueront de peser sur les marchés.
Ces prévisions anticipent une vente massive du marché alors que les investisseurs réduisent le risque de leurs portefeuilles. Dans ce scénario, Tchir conseille une allocation de surpondération au secteur de l'énergie, qui bénéficierait probablement d'une flambée des prix du pétrole.
Une chute de 5 % du S&P 500 effacerait environ 2,1 billions de dollars de capitalisation boursière, soulignant les enjeux financiers importants de l'impasse géopolitique. Le repli déplacerait l'attention des investisseurs vers les actifs défensifs et les matières premières.
Cette analyse suggère que les valorisations boursières actuelles ne tiennent peut-être pas pleinement compte du risque d'un conflit plus large. Les investisseurs surveilleront de près tout signe d'escalade ou de désescalade au Moyen-Orient, le secteur de l'énergie offrant une couverture potentielle.
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